Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: A0YHMQ / IE00B435CG94
Fondsgesellschaft: Invesco Investment Management Limited
Fondswährung: USD
Gründung: 16.12.2009
Fondsmanager: Team der Assenagon Asset Management S.A.
Kurs aktuell 581,30  EUR ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 1,60 EUR / 0,28%
Datum / Uhrzeit: 10.05.24 / 21:45
Geld / Brief:    EUR / EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX S&P Select Sector Capped 20% Energy STRUKTUR Swap-basiert
INDEXANBIETER Standard & Poors ERTRÄGE thesaurierend
INDEXTYP Sektor-Index BENCHMARK 100% S&P Select Sector Capped 20% Energy
FONDSVOLUMEN 73,55 Mio. USD
Indexbeschreibung
Die S&P Select Sector Capped 20% Indizes bestehen aus 9 Sektoren des S&P 500, alle Indexkomponenten werden gemäß GICS klassifiziert. Die Indizes verwenden eine modifizierte Marktkapitalisierungsmethode. Die Gewichtung jeder Aktie basiert zwar auf ihrer Streubesitz-Marktkapitalisierung, wird aber so angepasst dass kein Wert zum 1/4-jährlichen Rebalancing eine Gewichtung von mehr als 19% im Index hat.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 581,30  EUR
1,60  EUR / 0,28%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 10.05.24 / 21:45 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 579,20  EUR
0,70  EUR / 0,12%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 10.05.24 / 17:25 01.01.70 / 01:00:00
München 567,10  EUR
-2,50  EUR / -0,44%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 10.05.24 / 17:52 01.01.70 / 01:00:00
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Zu diesem Wertpapier liegen keine Realtimekurse von Citibank, Commerzbank, Lang & Schwarz, Tradegate bzw. Baader vor.
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. n.v. MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Nein
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG
Anlagestrategie
Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Energy Total Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +11,44%
1 WOCHE +1,13%
1 MONAT -4,56%
3 MONAT +10,60%
6 MONAT +13,91%
1 JAHR +19,91%
3 JAHR +93,37%
SEIT AUFLAGE n.v.
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS -3,85% +10,76% +13,15% +14,63% +23,20% +117,06% +90,52% +80,21%
BESTER FONDS +7,47% +16,10% +32,24% n.v. +84,98% +117,89% +144,18% +81,15%
SEKTOR-⌀ +0,26% +11,01% +13,73% +11,83% +24,32% +77,59% +56,76% +33,58%
SCHLECHTESTER FONDS -6,97% -4,98% +1,52% n.v. +0,61% -10,00% -10,16% -50,85%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 19,69% PREIS VORTAG 579,70 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,72 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 617,40 EUR
INFORMATION RATIO -0,03 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 481,00 EUR
TREYNOR RATIO 9,76% 12 MONATS-HOCH 617,40 EUR
JENSEN´S ALPHA 0,54% 12 MONATS-TIEF 453,15 EUR
BETAFAKTOR 1,34% 3 JAHRES-HOCH 617,40 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -53,48% 3 JAHRES-TIEF 233,35 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 6 Monate
Top-Holdings
EXXON MOBIL ORD 19,20%
CHEVRON ORD 18,40%
CONOCOPHILLIPS ORD 9,40%
SCHLUMBERGER ORD 4,90%
EOG RESOURCES ORD 4,70%
MARATHON PETROLEUM ORD 4,50%
PHILLIPS 66 ORD 4,50%
PIONEER NATURAL RESOURCE ORD 3,80%
VALERO ENERGY ORD 3,40%
WILLIAMS ORD 3,00%
Sektorenverteilung
Energie 100,00%
Länderverteilung
USA 100,00%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3
Fondsname bis 26.05.2018: Energy S&P US Select Sector Source ETF A
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