DekaTresor

WKN / ISIN: 847475 / DE0008474750 Fondsgesellschaft: Deka Investment GmbH Fondswährung: EUR Gründung: 07.11.83 Fondsmanager: DEKA Team Rücknahmepreis 83,84 € Diff. abs / Diff. rel: 0,07 € / 0,08% Datum: 03.05.24

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	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		83,77			3 JAHRESHOCH		87,78 €
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		83,99 €			3 JAHRESTIEF		80,20 €
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		83,36 €			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		1,45 EUR (20.10.23)

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

81,37  EUR 0,05  EUR / 0,06%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

11.01.23 / 17:08

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

83,395  EUR -0,120  EUR / -0,14%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

83,576  EUR 0,000  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

83,58 EUR 718 Stk.

84,16 EUR 713 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 09:16

06.05.24 / 09:16:05

Tradegate

83,965  EUR 0,070  EUR / 0,08%

n.v.  EUR 0 Stk.

83,68 EUR 132 Stk.

84,25 EUR 131 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 22:01

06.05.24 / 09:32:31

Hamburg

83,42  EUR 0,07  EUR / 0,08%

0,00  EUR 0 Stk.

83,67 EUR 240 Stk.

84,26 EUR 238 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 08:14

06.05.24 / 09:32:31

Stuttgart

83,475  EUR 0,000  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

83,48 EUR 360 Stk.

84,07 EUR 200 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 09:30:22

06.05.24 / 09:50:05

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Baader		81,42 EUR 650 Stk.		82,23 EUR 650 Stk.		11.01.23		17:42:06

Anlagestrategie Anlageziel ist kurz- bis mittelfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis mittelfristiger Laufzeit. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten sowie Quasi-Staatsanleihen aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Daneben wird in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen insbesondere aus der Eurozone investiert. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		Euroland			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		Euro			MINIMUMANLAGE		1.000,00 EUR
	VOLUMEN		823,55 Mio. EUR			BENCHMARK
	ERTRÄGE		ausschüttend			SPARPLAN		Ja

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 2,50% AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 1,88% MANAGEMENT VERGÜTUNG 0,70% DEPOTBANKGEBÜHR n.v. TOTAL EXPENSE RATIO n.v.

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		2,02%			SEIT JAHRESBEGINN		-0,07%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,31			1 MONAT		-0,13%
	INFORMATION RATIO		0,22			3 MONATE		-0,08%
	TREYNOR RATIO		0,55%			6 MONATE		2,16%
	JENSEN´S ALPHA		0,62%			1 JAHR		3,40%
	BETAFAKTOR		1,15%			3 JAHRE		0,03%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-5,76%			5 JAHRE		3,04%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		6 Monate			10 JAHRE		8,10%

	Top-Holdings
	Republik Portugal Obr. 15/25				0,61%
	Land Hessen Schatzanw. S.2001 20/25				0,59%
	Republik Italien B.T.P. 22/27				0,58%
	Adif - Alta Velocidad MTN 23/28				0,52%
	Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) Notes 23/26				0,49%
	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 13/28				0,48%
	Zuercher Kantonalbank Anl. 21/26				0,45%
	KommuneKredit MTN 23/26				0,44%
	Pluxee Notes 24/28				0,44%
	Republik Italien FLR C.C.T.eu 20/26				0,44%

	Sektorenverteilung
	Diverse				99,04%
	Kasse				0,96%

	Euroland				30,35%
	Deutschland				17,78%
	Italien				12,85%
	Spanien				11,60%
	Frankreich				6,06%
	Portugal				4,50%
	USA				4,03%
	Österreich				3,36%
	Niederlande				3,25%
	Großbritannien				2,70%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2

Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten		Chartanalyse

Hinweis zu den FWW FundStars® Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.

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