Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index | STRUKTUR | Swap-basiert | ||||||
INDEXANBIETER | n.v. | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | n.v. | BENCHMARK | Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 6.322,08 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 141,307
EUR
-0,001 EUR / -0,00% |
4.945,22
EUR
35 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 141,306
EUR
0,020 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 141,324
EUR
0,028 EUR / 0,02% |
48.345,00
EUR
342 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 141,322
EUR
0,036 EUR / 0,03% |
3.674,53
EUR
26 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 141,324
EUR
0,004 EUR / 0,00% |
23.517.253,43
EUR
166.414 Stk. |
141,29 EUR
3.000 Stk. |
141,36 EUR
3.000 Stk. |
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Xetra | 141,324
EUR
0,017 EUR / 0,01% |
15.461.255,94
EUR
109.411 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 141,30
EUR
0,01 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hannover | 141,31
EUR
0,03 EUR / 0,02% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 141,367
EUR
0,019 EUR / 0,01% |
2.836.150,52
EUR
20.069 Stk. |
141,32 EUR
177 Stk. |
141,37 EUR
177 Stk. |
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München | 141,32
EUR
0,06 EUR / 0,04% |
279.808,00
EUR
1.980 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 141,325
EUR
0,019 EUR / 0,01% |
1.767.197,00
EUR
12.506 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 141,32 EUR 177 Stk. | 141,37 EUR 177 Stk. |
23.04.24 | 22:58:03 | ||||||
Baader
| 141,32 EUR 1.070 Stk. | 141,38 EUR 1.070 Stk. |
23.04.24 | 17:36:06 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,02% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,10% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des EONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds allgemein, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,34% | +0,99% | +2,00% | +1,22% | +3,79% | +4,07% | +2,94% | +1,03% | |||||||||||
BESTER FONDS | +2,24% | +3,84% | +5,82% | n.v. | +8,97% | +23,83% | +18,37% | +6,95% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,19% | +0,92% | +2,35% | +1,06% | +3,97% | +3,34% | +2,47% | +1,50% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -0,29% | +0,46% | +1,53% | n.v. | +2,50% | +0,36% | -1,34% | -7,57% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 0,12% | PREIS VORTAG | 141,35 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 1,53 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 141,37 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,06 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 139,03 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 1,58% | 12 MONATS-HOCH | 141,37 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -2,84% | 12 MONATS-TIEF | 133,20 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,12% | 3 JAHRES-HOCH | 141,37 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -0,60% | 3 JAHRES-TIEF | 130,59 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 99 Monate | ||||||||
Länderverteilung | ||||||
Luxemburg | 100,00% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 17.01.2019: Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF 1C | |||||||||