Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: DBX0AN / LU0290358497
Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 25.05.2007
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Kurs aktuell 138,22  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,012 EUR / 0,01%
Datum / Uhrzeit: 29.09.23 / 22:38
Geld / Brief:    138,20 EUR / 138,27 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index STRUKTUR Swap-basiert
INDEXANBIETER Deutsche Bank ERTRÄGE thesaurierend
INDEXTYP Strategie-Index BENCHMARK Deutsche Bank Euro Overnight Rate Total Return Index
FONDSVOLUMEN 2.779,44 Mio. EUR
Indexbeschreibung
Der Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index bildet die Wertentwicklung einer Anlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz zuzüglich einer Anpassung von 8,5 Basispunkten verzinst ist.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 138,179  EUR
0,026  EUR / 0,02%		 138,17  EUR
1 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 29.09.23 / 20:37 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart FXplus 138,179  EUR
0,013  EUR / 0,01%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 29.09.23 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 138,19  EUR
0,07  EUR / 0,05%		 96.757,50  EUR
700 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 29.09.23 / 21:46 01.01.70 / 01:00:00
Frankfurt 138,179  EUR
0,032  EUR / 0,02%		 30.126,29  EUR
218 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 29.09.23 / 21:54 01.01.70 / 01:00:00
Tradegate 138,209  EUR
0,050  EUR / 0,04%		 6.066.830,72  EUR
43.901 Stk.		 138,17 EUR
380 Stk.		 138,25 EUR
1.650 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 29.09.23 / 22:25 29.09.23 / 21:58:01
Xetra 138,194  EUR
0,020  EUR / 0,01%		 11.455.741,42  EUR
82.906 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 29.09.23 / 17:36 01.01.70 / 01:00:00
Hamburg 138,18  EUR
0,02  EUR / 0,01%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 29.09.23 / 10:02 01.01.70 / 01:00:00
Hannover 138,17  EUR
0,09  EUR / 0,07%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 29.09.23 / 09:14 01.01.70 / 01:00:00
Lang & Schwarz Exchange 138,218  EUR
0,012  EUR / 0,01%		 2.036.925,44  EUR
14.741 Stk.		 138,20 EUR
296 Stk.		 138,27 EUR
296 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 29.09.23 / 22:38 29.09.23 / 22:59:31
München 138,179  EUR
0,026  EUR / 0,02%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 29.09.23 / 20:37 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart 138,22  EUR
0,08  EUR / 0,06%		 2.548.677,00  EUR
18.442 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 29.09.23 / 21:55:04 01.01.70 / 01:00:00
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
138,15 EUR
181 Stk.		138,31 EUR
181 Stk.		 29.09.23 12:57:59
Baader
Kursstellung in Realtime
138,16 EUR
1.520 Stk.		138,32 EUR
1.520 Stk.		 29.09.23 20:31:39
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. 0,02% MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. 0,10% LETZTE AUSSCHÜTTUNG
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des EONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +2,24%
1 WOCHE +0,08%
1 MONAT +0,34%
3 MONAT +0,92%
6 MONAT +1,70%
1 JAHR +2,55%
3 JAHR +1,46%
SEIT AUFLAGE +6,87%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds allgemein, Euroland, Euro"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +0,34% +0,92% +1,70% +2,24% +2,55% +1,46% +0,42% -1,16%
BESTER FONDS +3,03% +5,20% +5,61% n.v. +8,86% +17,51% +20,86% +4,58%
SEKTOR-⌀ +0,22% +0,80% +1,43% +1,94% +2,21% +0,32% -0,46% -1,07%
SCHLECHTESTER FONDS -0,14% +0,44% +0,36% n.v. -4,87% -4,53% -7,71% -13,07%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 0,33% PREIS VORTAG 138,21 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) -0,57 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 139,13 EUR
INFORMATION RATIO 0,14 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 132,33 EUR
TREYNOR RATIO -0,31% 12 MONATS-HOCH 139,13 EUR
JENSEN´S ALPHA -0,89% 12 MONATS-TIEF 130,77 EUR
BETAFAKTOR 0,60% 3 JAHRES-HOCH 139,13 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -0,60% 3 JAHRES-TIEF 130,59 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 99 Monate
Länderverteilung
Luxemburg 100,00%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 17.01.2019: Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF 1C
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