Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF D-EUR

WKN / ISIN: LYX047 / LU2082999306 Fondsgesellschaft: Amundi Asset Management Fondswährung: EUR Gründung: 17.09.2020 Fondsmanager: Herr Jean-Yves Bianchi Kurs aktuell 101,71  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,02 EUR / 0,02% Datum / Uhrzeit: 24.04.24 / 12:30 Geld / Brief:  101,71 EUR / 101,71 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		n.v.			STRUKTUR		n.v.
	INDEXANBIETER		n.v.			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		n.v.			BENCHMARK		100% SONIA Sterling OverNight Index Average
	FONDSVOLUMEN		409,76 Mio. EUR

Indexbeschreibung n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

101,555  EUR -0,125  EUR / -0,12%

0,00  EUR 0 Stk.

101,70 EUR 492 Stk.

101,73 EUR 492 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 08:17

24.04.24 / 11:17:43

Stuttgart FXplus

101,71  EUR 0,02  EUR / 0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

101,71 EUR 6.393 Stk.

101,71 EUR 6.391 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 11:58

24.04.24 / 12:33:21

Düsseldorf

101,696  EUR 0,028  EUR / 0,03%

2.440,70  EUR 24 Stk.

101,70 EUR 5.000 Stk.

101,72 EUR 5.000 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 12:16

24.04.24 / 12:16:59

Frankfurt

101,695  EUR 0,018  EUR / 0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

101,70 EUR 492 Stk.

101,73 EUR 492 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 12:08

24.04.24 / 12:08:43

Tradegate

101,729  EUR 0,016  EUR / 0,02%

50.861,17  EUR 500 Stk.

101,70 EUR 680 Stk.

101,72 EUR 960 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 10:50

24.04.24 / 12:00:40

Xetra

101,724  EUR 0,025  EUR / 0,02%

15.153,61  EUR 149 Stk.

101,70 EUR 672 Stk.

101,72 EUR 958 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 12:00

24.04.24 / 12:00:40

Lang & Schwarz Exchange

101,696  EUR 0,001  EUR / 0,00%

n.v.  EUR 0 Stk.

101,70 EUR 49 Stk.

101,72 EUR 49 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 11:29

24.04.24 / 12:32:59

München

101,708  EUR 0,023  EUR / 0,02%

23.392,84  EUR 230 Stk.

101,70 EUR 492 Stk.

101,73 EUR 492 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 09:11

24.04.24 / 11:16:42

Stuttgart

101,71  EUR 0,02  EUR / 0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

101,71 EUR 6.393 Stk.

101,71 EUR 6.391 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 12:30:10

24.04.24 / 12:48:17

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		101,70 EUR 49 Stk.		101,72 EUR 49 Stk.		24.04.24		12:47:54
	Baader		101,70 EUR 492 Stk.		101,73 EUR 492 Stk.		24.04.24		11:16:42

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		2,51 EUR (12.12.2023)

Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Rendite in Verbindung mit den Geldmarktzinsen. Der Fonds wird mit dem SONIA-COMPOUNDED-RATE verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Finanzinstrumenten innerhalb eines strengen Risiko- und Liquiditätskontrollumfelds investiert. Der SONIA (Sterling Over Night Index Average)-Satz ist ein effektiver Tagessatz, der als gewichteter Durchschnitt aller unbesicherten Darlehensgeschäfte auf dem Interbankenmarkt in Pfund berechnet wird.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +1,25% 1 WOCHE +0,08% 1 MONAT +0,34% 3 MONAT +1,00% 6 MONAT +2,02% 1 JAHR +3,81% 3 JAHR +4,38% SEIT AUFLAGE +4,09%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds allgemein, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,34%

+1,00%

+2,02%

+1,25%

+3,81%

+4,38%

n.v.

n.v.

BESTER FONDS

+1,86%

+3,26%

+5,59%

n.v.

+8,56%

+23,56%

+17,86%

+6,95%

SEKTOR-⌀

+0,21%

+0,92%

+2,35%

+1,07%

+3,98%

+3,36%

+2,48%

+1,52%

SCHLECHTESTER FONDS

-0,99%

+0,60%

+1,53%

n.v.

+2,50%

+0,42%

-1,53%

-7,74%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		0,13%			PREIS VORTAG		101,69 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,69			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		101,82 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,05			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		100,29 EUR
	TREYNOR RATIO		1,44%			12 MONATS-HOCH		102,84 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-2,73%			12 MONATS-TIEF		100,12 EUR
	BETAFAKTOR		0,15%			3 JAHRES-HOCH		102,84 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-0,47%			3 JAHRES-TIEF		97,32 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		22 Monate

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+1			Valuta Verkauf		T+2