iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

WKN / ISIN: 593393 / DE0005933931 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Deutschland AG Fondswährung: EUR Gründung: 27.12.2000 Fondsmanager: BlackRock Asset Management Deutschland AG Kurs aktuell 151,14  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,70 EUR / -0,46% Datum / Uhrzeit: 24.04.24 / 19:15 Geld / Brief:  151,18 EUR / 151,18 EUR

Handelsdaten	Euronext AmsterdamBerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenFINRA other OTC IssuesStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		DAX			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		Deutsche Börse AG			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Blue-Chip Index			BENCHMARK		100% DAX
	FONDSVOLUMEN		6.272,85 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der DAX misst die Performance der 30 hinsichtlich Orderbuchumsatz und Marktkapitalisierung größten deutschen Unternehmen des Prime Standard. Der Index basiert auf den Kursen des elektronischen Handelssystems Xetra. Seine Berechnung beginnt ab 9:00 Uhr und wird veröffentlicht, sobald tagesaktuelle Preise für mindestens 20 Gesellschaften vorliegen. Sie endet um 17:30 Uhr mit den Kursen der Xetra-Schlussauktion.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Euronext Amsterdam

152,18  EUR 0,42  EUR / 0,28%

2.738,00  EUR 18 Stk.

147,30 EUR 13 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 13:37

01.01.70 / 01:00:00

Berlin

150,96  EUR -0,32  EUR / -0,21%

0,00  EUR 0 Stk.

151,12 EUR 140 Stk.

151,20 EUR 140 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 17:55

24.04.24 / 19:08:24

Stuttgart FXplus

151,94  EUR 1,54  EUR / 1,02%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

150,96  EUR -0,88  EUR / -0,58%

0,00  EUR 0 Stk.

151,16 EUR 3.400 Stk.

151,20 EUR 3.400 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 18:46

24.04.24 / 19:21:48

Frankfurt

151,00  EUR -0,70  EUR / -0,46%

0,00  EUR 0 Stk.

151,12 EUR 133 Stk.

151,20 EUR 133 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 18:27

24.04.24 / 19:10:17

Tradegate

151,12  EUR -0,74  EUR / -0,49%

1.892.347,80  EUR 12.455 Stk.

151,16 EUR 1.000 Stk.

151,20 EUR 1.000 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 19:08

24.04.24 / 19:21:51

Xetra

151,18  EUR -0,52  EUR / -0,34%

10.494.058,36  EUR 69.317 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

152,08  EUR 1,44  EUR / 0,96%

0,00  EUR 0 Stk.

151,12 EUR 67 Stk.

151,20 EUR 67 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 09:46

24.04.24 / 19:09:24

Hannover

152,24  EUR 2,08  EUR / 1,39%

0,00  EUR 0 Stk.

151,12 EUR 67 Stk.

151,20 EUR 67 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 08:25

24.04.24 / 19:09:25

Lang & Schwarz Exchange

151,14  EUR -0,72  EUR / -0,47%

208.563,20  EUR 1.374 Stk.

151,14 EUR 327 Stk.

151,18 EUR 327 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 19:21

24.04.24 / 19:21:54

München

151,08  EUR -0,60  EUR / -0,40%

0,00  EUR 0 Stk.

151,12 EUR 140 Stk.

151,20 EUR 140 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 17:55

24.04.24 / 19:10:17

FINRA other OTC Issues

151,512  USD -2,489  USD / -1,62%

110.906,42  USD 732 Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

Datum / Zeit

14.02.24 / 15:33

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

151,14  EUR -0,70  EUR / -0,46%

1.407.781,70  EUR 9.278 Stk.

151,32 EUR 701 Stk.

151,34 EUR 2.313 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 19:15:26

24.04.24 / 19:36:54

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		151,32 EUR 327 Stk.		151,34 EUR 327 Stk.		24.04.24		19:36:54
	Baader		151,28 EUR 199 Stk.		151,37 EUR 199 Stk.		24.04.24		19:32:44

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,16%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,46 EUR (02.01.2018)

Anlagestrategie Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des DAX® (Performanceindex) an, der aus den 30 größten und am häufigsten gehandelten deutschen Unternehmen besteht, die im Prime-Standard-Segment der Frankfurter Börse notiert sind.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +8,13% 1 WOCHE +2,08% 1 MONAT -0,41% 3 MONAT +8,95% 6 MONAT +22,35% 1 JAHR +13,44% 3 JAHR +16,65% SEIT AUFLAGE +165,42%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Large Cap, Deutschland"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-0,41%

+8,95%

+22,35%

+8,13%

+13,44%

+16,65%

+44,05%

+82,48%

BESTER FONDS

+0,37%

+15,15%

+29,86%

n.v.

+16,78%

+36,24%

+62,41%

+91,61%

SEKTOR-⌀

-1,01%

+6,78%

+18,92%

+5,62%

+9,76%

+6,60%

+26,95%

+61,08%

SCHLECHTESTER FONDS

-3,80%

+1,03%

+5,81%

n.v.

+0,80%

-13,89%

-27,30%

-0,08%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		13,78%			PREIS VORTAG		151,84 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,02			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		155,26 EUR
	INFORMATION RATIO		0,14			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		136,84 EUR
	TREYNOR RATIO		13,53%			12 MONATS-HOCH		155,26 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,36%			12 MONATS-TIEF		122,18 EUR
	BETAFAKTOR		1,04%			3 JAHRES-HOCH		155,26 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-55,37%			3 JAHRES-TIEF		100,04 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		6 Monate

	Top-Holdings
	SAP				13,40%
	SIEMENS N AG				9,66%
	Allianz				7,90%
	Airbus				7,27%
	DEUTSCHE TELEKOM N AG				5,67%
	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE				4,48%
	MERCEDES-BENZ GROUP N AG				4,29%
	BASF N				3,43%
	INFINEON TECHNOLOGIES AG				2,99%
	Deutsche Post AG				2,79%

	Sektorenverteilung
	Industrie / Investitionsgüter				25,82%
	Finanzen				19,18%
	Informationstechnologie				16,39%
	Konsumgüter zyklisch				13,23%
	Gesundheit / Healthcare				6,78%
	Grundstoffe				6,14%
	Telekommunikationsdienstleister				5,67%
	Versorger				3,44%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				1,84%
	Immobilien				1,38%

	Länderverteilung
	Deutschland				92,61%
	Frankreich				7,27%
	Kasse				0,12%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+n.v.			Valuta Verkauf		T+n.v.
	Fondsname bis 14.10.2007: DAX (R)-EX, bis 08.06.2014: iShares DAX (R) (DE)