Allianz Geldmarktfonds Spezial - A - EUR Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: 847627 / DE0008476276
Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung: EUR
Gründung: 02.12.94
Fondsmanager: Herr Vincent Tarantino, Herr Guillaume Zilliox, Herr Ali Ozenici
Rücknahmepreis 45,24 € ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,01 € / 0,02%
Datum: 26.05.23
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 45,23 3 JAHRESHOCH 46,10 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 45,76 € 3 JAHRESTIEF 44,95 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 44,95 € LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,81 EUR (06.03.23)
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 45,11  EUR
0,01  EUR / 0,02%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 22.05.23 / 17:55 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart FXplus 45,126  EUR
0,052  EUR / 0,12%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 26.05.23 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
DÂ?sseldorf 45,146  EUR
0,009  EUR / 0,02%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.05.23 / 21:45 01.01.70 / 01:00:00
Frankfurt 45,116  EUR
0,011  EUR / 0,02%		 135,95  EUR
3 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 22.05.23 / 14:07 01.01.70 / 01:00:00
Tradegate 45,214  EUR
0,009  EUR / 0,02%		 56.590,00  EUR
1.250 Stk.		 45,15 EUR
244 Stk.		 45,28 EUR
243 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 26.05.23 / 22:26 26.05.23 / 17:23:27
Hamburg 45,09  EUR
-0,16  EUR / -0,35%		 7.484,94  EUR
166 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.05.23 / 14:05 01.01.70 / 01:00:00
Hannover 45,09  EUR
-0,01  EUR / -0,02%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.05.23 / 09:08 01.01.70 / 01:00:00
MÂ?nchen 45,272  EUR
0,142  EUR / 0,31%		 950,71  EUR
21 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.05.23 / 11:38 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart 45,092  EUR
-0,038  EUR / -0,08%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 26.05.23 / 21:55:10 01.01.70 / 01:00:00
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Baader
Kursstellung in Realtime
45,11 EUR
1.200 Stk.		45,32 EUR
1.200 Stk.		 22.05.23 17:30:52
Anlagestrategie
Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Wertsteigerung. Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Der Anteil besicherter Instrumente ist auf 40% beschränkt. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Geldmarktfonds allgemein GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Euroland LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG Euro MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 236,44 Mio. EUR BENCHMARK 100% 1 month EUR LIBID
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Nein
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 0,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 0,00%
MANAGEMENT VERGÜTUNG n.v.
DEPOTBANKGEBÜHR n.v.
TOTAL EXPENSE RATIO n.v.
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 0,38% SEIT JAHRESBEGINN 0,99%
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,36 1 MONAT 0,25%
INFORMATION RATIO 0,19 3 MONATE 0,67%
TREYNOR RATIO 0,22% 6 MONATE 1,16%
JENSEN´S ALPHA -0,28% 1 JAHR 1,26%
BETAFAKTOR 0,61% 3 JAHRE 0,60%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -1,22% 5 JAHRE -0,45%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 30 Monate 10 JAHRE -1,82%
Top-Holdings
ALLIANZ SECURICASH SRI-W 4,38%
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 3,90%
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 4.500% 01.05.2023 2,59%
CARREFOUR BANQUE VAR 12.09.2023 2,54%
UNICREDIT SPA VAR 30.06.2023 2,23%
DANSKE BANK A/S EMTN FIX 0.875% 22.05.2023 2,21%
RCI BANQUE SA EMTN FIX 0.750% 10.04.2023 2,18%
LLOYDS BANKING GROUP PLC EMTN VAR 21.06.2024 2,17%
ALD SA EMTN FIX 0.375% 18.07.2023 2,11%
BUONI ORDINARI DEL TES 182D ZERO 31.05.2023 2,10%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 05.12.2013: Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial - A - (EUR)
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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