ACATIS Datini Valueflex Fonds B | |
FWW FundStars® | ||||
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Handelsdaten | |||||||||
PREIS VORTAG | 183,88 | 3 JAHRESHOCH | 221,79 € | ||||||
JAHRESHOCH SEIT 1.1. | 183,88 € | 3 JAHRESTIEF | 150,59 € | ||||||
JAHRESTIEF SEIT 1.1. | 162,85 € | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,16 EUR (02.01.18) | ||||||
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 184,80
EUR
0,93 EUR / 0,51% |
0,00
EUR
0 Stk. |
185,05 EUR
280 Stk. |
186,90 EUR
280 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 183,44
EUR
2,78 EUR / 1,54% |
0,00
EUR
0 Stk. |
184,98 EUR
1 Stk. |
186,59 EUR
1 Stk. |
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Düsseldorf | 184,47
EUR
0,44 EUR / 0,24% |
0,00
EUR
0 Stk. |
184,51 EUR
109 Stk. |
185,95 EUR
120 Stk. |
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Frankfurt | 159,659
EUR
-0,636 EUR / -0,40% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 184,76
EUR
2,39 EUR / 1,31% |
96.959,09
EUR
527 Stk. |
184,54 EUR
60 Stk. |
186,29 EUR
60 Stk. |
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Hamburg | 183,90
EUR
0,69 EUR / 0,38% |
0,00
EUR
0 Stk. |
184,54 EUR
109 Stk. |
186,28 EUR
108 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 184,225
EUR
1,631 EUR / 0,89% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
184,23 EUR
55 Stk. |
187,04 EUR
55 Stk. |
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München | 183,87
EUR
0,68 EUR / 0,37% |
0,00
EUR
0 Stk. |
184,54 EUR
109 Stk. |
186,29 EUR
108 Stk. |
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Stuttgart | 185,00
EUR
0,22 EUR / 0,12% |
0,00
EUR
0 Stk. |
185,04 EUR
280 Stk. |
186,57 EUR
200 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 184,26 EUR 55 Stk. | 187,08 EUR 55 Stk. |
28.03.24 | 10:55:45 | ||||||
Baader
| 185,04 EUR 280 Stk. | 186,89 EUR 280 Stk. |
28.03.24 | 10:54:35 | ||||||
Anlagestrategie Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Fonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. |
Fondsinformationen | |||||||||
ANLAGESCHWERPUNKT | Mischfonds flexibel | GARANTIE | Nein | ||||||
ANLAGEREGION | Welt | LAUFZEIT | Nein | ||||||
SCHWERPUNKTWÄHRUNG | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1.000,00 EUR | ||||||
VOLUMEN | 788,58 Mio. EUR | BENCHMARK | |||||||
ERTRÄGE | thesaurierend | SPARPLAN | Ja | ||||||
Kosten | Wertentwicklung monatlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Kennzahlen | Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode) | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 17,71% | SEIT JAHRESBEGINN | 5,69% | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,02 | 1 MONAT | 4,44% | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,02 | 3 MONATE | 6,12% | ||||||
TREYNOR RATIO | 0,16% | 6 MONATE | 16,58% | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 4,32% | 1 JAHR | 11,51% | ||||||
BETAFAKTOR | 2,56% | 3 JAHRE | 6,15% | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -24,75% | 5 JAHRE | 80,55% | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 4 Monate | 10 JAHRE | 183,35% | ||||||
Top-Holdings | ||||||
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 4,53% | |||||
Fortescue Ltd. Registered Shares o.N. | 4,38% | |||||
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl EO-Zo Index Lkd MTN 2022(27) | 3,81% | |||||
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N. | 3,61% | |||||
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001 | 2,81% | |||||
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01 | 2,58% | |||||
SFC Energy AG Inhaber-Aktien o.N. | 2,35% | |||||
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 2,12% | |||||
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001 | 2,11% | |||||
Opus-Charter. Iss. S.A. C.495 EO-Bonds 2022(30)Deut.Pal.Log. | 1,92% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Diverse | 37,45% | |||||
Gesundheit / Healthcare | 22,00% | |||||
Informationstechnologie | 21,34% | |||||
Industrie / Investitionsgüter | 7,36% | |||||
Grundstoffe | 7,32% | |||||
Finanzen | 2,75% | |||||
Konsumgüter zyklisch | 1,06% | |||||
Konsumgüter nicht-zyklisch | 0,53% | |||||
Versorger | 0,27% | |||||
Kasse | -0,08% | |||||
Welt | 43,33% | |||||
USA | 28,96% | |||||
Deutschland | 9,80% | |||||
Australien | 4,38% | |||||
Schweiz | 4,03% | |||||
Kanada | 2,35% | |||||
Frankreich | 2,06% | |||||
Großbritannien | 1,86% | |||||
Schweden | 1,78% | |||||
Dänemark | 1,45% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
Nachrichten | Chartanalyse | |
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