Deka DAX (R) UCITS ETF

WKN / ISIN: ETFL01 / DE000ETFL011 Fondsgesellschaft: Deka Investment GmbH Fondswährung: EUR Gründung: 14.03.2008 Fondsmanager: Deka ETF Team Kurs aktuell 135,14  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,12 EUR / -0,09% Datum / Uhrzeit: 28.03.23 / 12:30 Geld / Brief:  135,14 EUR / 135,14 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		DAX			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		Deutsche Börse AG			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Blue-Chip Index			BENCHMARK		100% DAX
	FONDSVOLUMEN		1.102,30 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der DAX misst die Performance der 30 hinsichtlich Orderbuchumsatz und Marktkapitalisierung größten deutschen Unternehmen des Prime Standard. Der Index basiert auf den Kursen des elektronischen Handelssystems Xetra. Seine Berechnung beginnt ab 9:00 Uhr und wird veröffentlicht, sobald tagesaktuelle Preise für mindestens 20 Gesellschaften vorliegen. Sie endet um 17:30 Uhr mit den Kursen der Xetra-Schlussauktion.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

135,06  EUR -0,22  EUR / -0,16%

0,00  EUR 0 Stk.

135,04 EUR 18.920 Stk.

135,22 EUR 18.920 Stk.

Datum / Zeit

28.03.23 / 11:58

28.03.23 / 12:31:41

Stuttgart FXplus

135,06  EUR 0,12  EUR / 0,09%

0,00  EUR 0 Stk.

135,14 EUR 4.812 Stk.

135,14 EUR 4.810 Stk.

Datum / Zeit

28.03.23 / 11:58

28.03.23 / 12:31:43

Düsseldorf

135,18  EUR -0,12  EUR / -0,09%

270,80  EUR 2 Stk.

135,10 EUR 3.800 Stk.

135,14 EUR 3.700 Stk.

Datum / Zeit

28.03.23 / 12:16

28.03.23 / 12:31:36

Frankfurt

135,52  EUR 0,64  EUR / 0,47%

9.500,40  EUR 70 Stk.

135,12 EUR 447 Stk.

135,14 EUR 444 Stk.

Datum / Zeit

28.03.23 / 10:16

28.03.23 / 12:31:43

Tradegate

135,24  EUR -0,04  EUR / -0,03%

862.200,10  EUR 6.356 Stk.

135,12 EUR 3.000 Stk.

135,14 EUR 1.000 Stk.

Datum / Zeit

28.03.23 / 12:22

28.03.23 / 12:31:43

Xetra

135,12  EUR 0,16  EUR / 0,12%

4.315.536,96  EUR 31.851 Stk.

135,12 EUR 2.100 Stk.

135,14 EUR 463 Stk.

Datum / Zeit

28.03.23 / 12:25

28.03.23 / 12:31:43

Hamburg

135,70  EUR 1,02  EUR / 0,76%

0,00  EUR 0 Stk.

135,12 EUR 186 Stk.

135,12 EUR 186 Stk.

Datum / Zeit

28.03.23 / 08:25

28.03.23 / 12:31:29

Hannover

135,74  EUR 1,30  EUR / 0,97%

0,00  EUR 0 Stk.

135,12 EUR 186 Stk.

135,12 EUR 186 Stk.

Datum / Zeit

28.03.23 / 08:33

28.03.23 / 12:31:29

Lang & Schwarz Exchange

135,12  EUR 0,02  EUR / 0,01%

4.590,00  EUR 34 Stk.

135,12 EUR 1.477 Stk.

135,14 EUR 1.477 Stk.

Datum / Zeit

28.03.23 / 12:31

28.03.23 / 12:31:41

München

134,98  EUR 0,16  EUR / 0,12%

0,00  EUR 0 Stk.

135,12 EUR 750 Stk.

135,14 EUR 750 Stk.

Datum / Zeit

28.03.23 / 11:45

28.03.23 / 12:31:43

Stuttgart

135,14  EUR -0,12  EUR / -0,09%

982.179,80  EUR 7.250 Stk.

134,92 EUR 4.819 Stk.

134,92 EUR 4.818 Stk.

Datum / Zeit

28.03.23 / 12:30:50

28.03.23 / 12:46:39

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		134,90 EUR 1.477 Stk.		134,94 EUR 1.477 Stk.		28.03.23		12:46:41
	Baader		134,90 EUR 750 Stk.		134,94 EUR 750 Stk.		28.03.23		12:46:42

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,15%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,63 EUR (02.01.2018)

Anlagestrategie Der Fonds strebt als Anlageziel eine Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des deutschen Aktienmarktes, dargestellt durch den DAX (R), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Deutschen Aktienindex DAX (R) (Performance-Index) angestrebt. Der DAX (R) bildet das Segment der 30 größten und umsatzstärksten deutschen Aktienunternehmen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Branchen. Der Duplizierungsgrad des Fonds beträgt mindestens 95%.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +7,33% 1 WOCHE +1,28% 1 MONAT -1,67% 3 MONAT +7,19% 6 MONAT +21,65% 1 JAHR +4,19% 3 JAHR +51,75% SEIT AUFLAGE +124,33%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Large Cap, Deutschland"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-1,67%

+7,19%

+21,65%

+7,33%

+4,19%

+51,75%

+22,53%

+82,68%

BESTER FONDS

+0,66%

+14,02%

+26,31%

n.v.

+9,27%

+79,11%

+55,48%

+116,90%

SEKTOR-⌀

-2,24%

+7,53%

+22,10%

+7,88%

+1,40%

+45,75%

+10,98%

+72,07%

SCHLECHTESTER FONDS

-6,78%

+2,03%

+12,17%

n.v.

-7,82%

-8,92%

-38,31%

-17,21%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		22,45%			PREIS VORTAG		135,26 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,22			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		140,08 EUR
	INFORMATION RATIO		0,17			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		123,82 EUR
	TREYNOR RATIO		4,97%			12 MONATS-HOCH		140,08 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,25%			12 MONATS-TIEF		106,00 EUR
	BETAFAKTOR		1,00%			3 JAHRES-HOCH		146,32 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-37,31%			3 JAHRES-TIEF		84,45 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate

	Top-Holdings
	Linde PLC Reg.Shares				9,90%
	SAP SE Inhaber-Aktien				8,50%
	Siemens AG Namens-Aktien				8,20%
	Allianz SE vink.Namens-Aktien				6,90%
	Airbus SE Aandelen op naam				5,60%
	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien				5,50%
	Bayer AG Namens-Aktien				4,10%
	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien				4,10%

	Sektorenverteilung
	Industrie / Investitionsgüter				20,20%
	Finanzen				17,20%
	Grundstoffe				15,80%
	Konsumgüter zyklisch				12,60%
	Informationstechnologie				11,60%
	Gesundheit / Healthcare				10,30%
	Telekommunikationsdienstleister				5,50%
	Versorger				4,10%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				1,80%
	Divers				0,90%

	Länderverteilung
	Deutschland				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab DAX (R)