Deka DAX (R) UCITS ETF | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | DAX | STRUKTUR | voll replizierend | ||||||
INDEXANBIETER | Deutsche Börse AG | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Blue-Chip Index | BENCHMARK | 100% DAX | ||||||
FONDSVOLUMEN | 1.214,30 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Der DAX misst die Performance der 30 hinsichtlich Orderbuchumsatz und Marktkapitalisierung größten deutschen Unternehmen des Prime Standard. Der Index basiert auf den Kursen des elektronischen Handelssystems Xetra. Seine Berechnung beginnt ab 9:00 Uhr und wird veröffentlicht, sobald tagesaktuelle Preise für mindestens 20 Gesellschaften vorliegen. Sie endet um 17:30 Uhr mit den Kursen der Xetra-Schlussauktion. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
Berlin | 163,96
EUR
-0,26 EUR / -0,16% |
2.459,40
EUR
15 Stk. |
163,84 EUR
17.200 Stk. |
164,04 EUR
17.200 Stk. |
||||||||||
Stuttgart FXplus | 163,96
EUR
0,32 EUR / 0,20% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
||||||||||
Düsseldorf | 163,88
EUR
-0,32 EUR / -0,19% |
655,36
EUR
4 Stk. |
163,90 EUR
3.100 Stk. |
163,92 EUR
3.100 Stk. |
||||||||||
Frankfurt | 163,94
EUR
0,70 EUR / 0,43% |
8.198,20
EUR
50 Stk. |
163,92 EUR
3.100 Stk. |
163,94 EUR
3.100 Stk. |
||||||||||
Tradegate | 163,86
EUR
-0,40 EUR / -0,24% |
834.632,20
EUR
5.090 Stk. |
163,90 EUR
2.000 Stk. |
163,92 EUR
2.000 Stk. |
||||||||||
Xetra | 163,96
EUR
0,12 EUR / 0,07% |
908.422,76
EUR
5.541 Stk. |
163,90 EUR
3 Stk. |
163,94 EUR
2.690 Stk. |
||||||||||
Hamburg | 163,92
EUR
0,90 EUR / 0,55% |
0,00
EUR
0 Stk. |
163,92 EUR
153 Stk. |
163,94 EUR
153 Stk. |
||||||||||
Hannover | 163,80
EUR
0,76 EUR / 0,47% |
0,00
EUR
0 Stk. |
163,92 EUR
153 Stk. |
163,94 EUR
153 Stk. |
||||||||||
Lang & Schwarz Exchange | 163,90
EUR
-0,32 EUR / -0,19% |
6.725,24
EUR
41 Stk. |
163,90 EUR
1.217 Stk. |
163,94 EUR
1.217 Stk. |
||||||||||
München | 163,82
EUR
0,00 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
163,90 EUR
620 Stk. |
163,94 EUR
620 Stk. |
||||||||||
Stuttgart | 163,90
EUR
-0,38 EUR / -0,23% |
232.088,36
EUR
1.416 Stk. |
163,96 EUR
6.100 Stk. |
163,96 EUR
6.100 Stk. |
||||||||||
Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 163,94 EUR 1.217 Stk. | 163,98 EUR 1.217 Stk. |
28.03.24 | 14:16:56 | ||||||
Baader
| 163,93 EUR 620 Stk. | 163,98 EUR 620 Stk. |
28.03.24 | 14:17:18 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,15% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,63 EUR (02.01.2018) | ||||||
Anlagestrategie Der Fonds strebt als Anlageziel eine Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des deutschen Aktienmarktes, dargestellt durch den DAX (R), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Deutschen Aktienindex DAX (R) (Performance-Index) angestrebt. Der DAX (R) bildet das Segment der 30 größten und umsatzstärksten deutschen Aktienunternehmen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Branchen. Der Duplizierungsgrad des Fonds beträgt mindestens 95%. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Large Cap, Deutschland" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +5,50% | +9,94% | +20,37% | +9,65% | +22,16% | +22,61% | +56,64% | +87,12% | |||||||||||
BESTER FONDS | +10,31% | +18,03% | +34,18% | n.v. | +27,35% | +38,86% | +75,34% | +98,48% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +4,41% | +8,19% | +17,68% | +8,19% | +17,07% | +12,89% | +39,22% | +66,73% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | +0,11% | +0,84% | +3,48% | n.v. | +8,98% | -6,91% | -18,06% | +4,47% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 13,34% | PREIS VORTAG | 164,28 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,82 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 164,28 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,14 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 145,00 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 10,57% | 12 MONATS-HOCH | 164,28 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,37% | 12 MONATS-TIEF | 129,46 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,03% | 3 JAHRES-HOCH | 164,28 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -37,31% | 3 JAHRES-TIEF | 106,00 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 5 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
SAP SE Inhaber-Aktien | 10,70% | |||||
Siemens AG Namens-Aktien | 10,10% | |||||
Allianz SE vink.Namens-Aktien | 8,00% | |||||
Airbus SE Aandelen aan toonder | 7,10% | |||||
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien | 6,50% | |||||
Münchener Rückvers.-Ges. | 4,40% | |||||
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien | 4,00% | |||||
Infineon Technologies AG Namens-Aktien | 3,60% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Industrie / Investitionsgüter | 25,80% | |||||
Finanzen | 20,80% | |||||
Informationstechnologie | 14,40% | |||||
Konsumgüter zyklisch | 12,40% | |||||
Gesundheit / Healthcare | 6,70% | |||||
Telekommunikationsdienstleister | 6,50% | |||||
Grundstoffe | 6,00% | |||||
Versorger | 4,00% | |||||
Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,00% | |||||
Divers | 1,40% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Deutschland | 100,00% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab DAX (R) | |||||||||