iShares NASDAQ 100 UCITS ETF B

WKN / ISIN: A0YEDL / IE00B53SZB19 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited Fondswährung: USD Gründung: 26.01.2010 Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited Kurs aktuell 626,40  EUR Diff. abs / Diff. rel: 8,30 EUR / 1,34% Datum / Uhrzeit: 01.07.22 / 23:00 Geld / Brief:    626,40 EUR / 631,20 EUR

Handelsdaten	Euronext AmsterdamBerlinDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgLang & Schwarz ExchangeMünchenFINRA other OTC IssuesStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		NASDAQ-100			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		NASDAQ OMX			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Blue-Chip Index			BENCHMARK		100% NASDAQ-100
	FONDSVOLUMEN		7.626,93 Mio. USD

Indexbeschreibung The NASDAQ-100 Index includes 100 of the largest domestic and international non-financial securities listed on The NASDAQ Stock Market based on market capitalization. The Index reflects companies across major industry groups including computer hardware and software, telecommunications, retail/wholesale trade and biotechnology. It does not contain securities of financial companies including investment companies.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Euronext Amsterdam

624,10  EUR 0,80  EUR / 0,13%

432.688,00  EUR 696 Stk.

612,00 EUR 7 Stk.

640,00 EUR 8 Stk.

Datum / Zeit

01.07.22 / 17:35

01.07.22 / 17:35:00

Berlin

626,20  EUR 7,20  EUR / 1,16%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

01.07.22 / 21:10

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

621,90  EUR -1,20  EUR / -0,19%

11.284,60  EUR 18 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

01.07.22 / 19:15

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

618,90  EUR 1,10  EUR / 0,18%

204.855,90  EUR 331 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

01.07.22 / 09:28

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

628,90  EUR 6,60  EUR / 1,06%

1.442.888,00  EUR 2.316 Stk.

627,90 EUR 200 Stk.

629,70 EUR 200 Stk.

Datum / Zeit

01.07.22 / 22:26

01.07.22 / 22:01:57

Xetra

624,70  EUR 1,70  EUR / 0,27%

3.928.359,60  EUR 6.330 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

01.07.22 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

620,10  EUR -2,80  EUR / -0,45%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

01.07.22 / 10:33

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

626,40  EUR 8,30  EUR / 1,34%

41.773,80  EUR 67 Stk.

626,40 EUR 60 Stk.

631,20 EUR 60 Stk.

Datum / Zeit

01.07.22 / 23:00

01.07.22 / 23:00:00

München

626,80  EUR 0,00  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

01.07.22 / 21:10

01.01.70 / 01:00:00

FINRA other OTC Issues

650,225  USD 8,516  USD / 1,33%

44.121,09  USD 68 Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

Datum / Zeit

01.07.22 / 17:21

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

627,80  EUR 9,10  EUR / 1,47%

695.708,00  EUR 1.113 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

01.07.22 / 21:55:06

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		627,30 EUR 119 Stk.		630,00 EUR 119 Stk.		01.07.22		12:58:09
	Baader		628,13 EUR 48 Stk.		628,63 EUR 48 Stk.		01.07.22		21:58:55

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Anlageziel ist die Erzielung einer Rendite, welche die Rendite des NASDAQ 100 Index widerspiegelt. Der Fonds strebt an, in die Aktienwerte anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der 100 größten US- und internationalen Unternehmen, die an der NASDAQ Stock Exchange börsennotiert sind und nicht in den Finanzsektor fallen und nach Größen- und Liquiditätskriterien ausgewählt werden.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -28,42% 1 WOCHE +1,13% 1 MONAT -8,04% 3 MONAT -23,41% 6 MONAT -29,16% 1 JAHR -19,74% 3 JAHR +53,72% SEIT AUFLAGE +594,59%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Large Cap, USA"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-6,25%

-19,27%

-23,87%

-22,91%

-9,28%

+65,40%

+129,12%

+467,75%

BESTER FONDS

+1,87%

+5,40%

+7,06%

n.v.

+17,77%

+70,34%

+129,19%

+469,25%

SEKTOR-⌀

-6,37%

-13,22%

-16,42%

-16,24%

-4,80%

+36,49%

+70,98%

+253,28%

SCHLECHTESTER FONDS

-13,70%

-44,52%

-58,56%

n.v.

-63,46%

-30,88%

-7,94%

+66,53%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		22,31%			PREIS VORTAG		618,10 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,30			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		829,30 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,01			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		590,40 EUR
	TREYNOR RATIO		4,20%			12 MONATS-HOCH		841,90 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-0,53%			12 MONATS-TIEF		590,40 EUR
	BETAFAKTOR		1,45%			3 JAHRES-HOCH		841,90 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-7,35%			3 JAHRES-TIEF		309,90 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		4 Monate

	Top-Holdings
	APPLE INC				12,50%
	Microsoft Corp				10,49%
	AMAZON COM INC				6,29%
	Tesla Inc				4,04%
	Alphabet Inc Class C				3,70%
	Alphabet Inc Class A				3,52%
	META PLATFORMS INC CLASS A				3,45%
	NVIDIA CORP				3,38%
	Broadcom Inc				2,02%
	Pepsico Inc				1,98%

	Sektorenverteilung
	Informationstechnologie				50,64%
	Telekommunikationsdienstleister				17,03%
	Konsumgüter zyklisch				15,32%
	Gesundheit / Healthcare				6,12%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				6,04%
	Industrie / Investitionsgüter				3,32%
	Versorger				1,37%
	Kasse				0,15%
	Divers				0,01%

	Länderverteilung
	USA				98,17%
	China				0,95%
	Niederlande				0,41%
	Großbritannien				0,32%
	Kasse				0,15%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3
	Fondsname bis 3.5.10: Xmtch (IE) on NASDAQ 100 B, bis 30.06.2013: CS ETF (IE) on NASDAQ 100 B