iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

WKN / ISIN: A0YEDG / IE00B5BMR087 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited Fondswährung: USD Gründung: 18.05.2010 Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited Kurs aktuell 566,70  EUR Diff. abs / Diff. rel: 2,000 EUR / 0,35% Datum / Uhrzeit: 07.07.25 / 21:56 Geld / Brief:  565,48 EUR / 567,17 EUR

Handelsdaten	Euronext AmsterdamBerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenFINRA other OTC IssuesStuttgartgettex

	ETF Infos
	INDEX		S&P 500			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		Standard & Poors			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Blue-Chip Index			BENCHMARK		100% S&P 500
	FONDSVOLUMEN		116.813,35 Mio. USD

Indexbeschreibung Der Standard & Poors 500 Index enthält die 500 größten und ertragsstärksten Unternehmen der USA.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Euronext Amsterdam

567,21  EUR 2,21  EUR / 0,39%

3.309.004,79  EUR 5.820 Stk.

565,00 EUR 22 Stk.

572,00 EUR 7 Stk.

Datum / Zeit

07.07.25 / 17:55

08.07.25 / 03:25:12

Berlin

567,42  EUR 0,44  EUR / 0,08%

25.503,90  EUR 45 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

07.07.25 / 10:03

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

568,86  EUR 3,84  EUR / 0,68%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

07.07.25 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

565,68  EUR 1,12  EUR / 0,20%

19.337,16  EUR 34 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

07.07.25 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

566,86  EUR 2,06  EUR / 0,36%

106.887,54  EUR 188 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

07.07.25 / 19:55

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

567,005  EUR 2,215  EUR / 0,39%

6.497.107,27  EUR 11.443 Stk.

566,20 EUR 600 Stk.

566,38 EUR 600 Stk.

Datum / Zeit

07.07.25 / 22:02

08.07.25 / 07:24:40

Xetra

567,18  EUR 2,12  EUR / 0,38%

19.806.113,54  EUR 34.851 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

07.07.25 / 17:42

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

566,90  EUR 0,80  EUR / 0,14%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

07.07.25 / 09:17

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

567,02  EUR 0,94  EUR / 0,17%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

07.07.25 / 09:10

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

566,20  EUR 1,06  EUR / 0,19%

n.v.  EUR 0 Stk.

566,20 EUR 35 Stk.

566,38 EUR 35 Stk.

Datum / Zeit

08.07.25 / 07:24

08.07.25 / 07:24:40

München

567,88  EUR 3,24  EUR / 0,57%

3.963,40  EUR 7 Stk.

565,92 EUR 30 Stk.

566,22 EUR 30 Stk.

Datum / Zeit

07.07.25 / 10:50

08.07.25 / 07:19:59

FINRA other OTC Issues

661,266  USD -10,388  USD / -1,55%

7.009.920,40  USD 10.536 Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

Datum / Zeit

07.07.25 / 21:45

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

566,701  EUR 2,000  EUR / 0,35%

1.500.224,00  EUR 2.647 Stk.

566,12 EUR 265 Stk.

566,40 EUR 265 Stk.

Datum / Zeit

07.07.25 / 21:56:37

08.07.25 / 07:39:33

gettex

566,36  EUR 1,44  EUR / 0,25%

4.461.425,44  EUR 7.856 Stk.

565,76 EUR 30 Stk.

566,36 EUR 30 Stk.

Datum / Zeit

07.07.25 / 22:53

07.07.25 / 22:54:37

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Baader		565,77 EUR 30 Stk.		566,38 EUR 30 Stk.		07.07.25		22:54:37
	Lang & Schwarz		566,18 EUR 1 Stk.		566,34 EUR 1 Stk.		08.07.25		07:39:35

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,07%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus 500 US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung besteht.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +7,36% 1 WOCHE +2,28% 1 MONAT +5,28% 3 MONAT +16,69% 6 MONAT +6,25% 1 JAHR +14,43% 3 JAHR +70,39% SEIT AUFLAGE +604,79%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Large Cap, USA"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+1,74%

+9,90%

-7,13%

-5,34%

+4,49%

+50,76%

+103,29%

+228,57%

BESTER FONDS

+8,95%

+40,71%

+15,41%

n.v.

+58,51%

+107,52%

+127,28%

+411,73%

SEKTOR-⌀

+1,58%

+14,48%

-6,92%

-5,40%

+4,31%

+42,78%

+82,43%

+183,77%

SCHLECHTESTER FONDS

-3,40%

-6,68%

-13,94%

n.v.

-7,02%

+4,37%

+2,61%

+28,30%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		12,00%			PREIS VORTAG		564,70 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,31			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		625,92 EUR
	INFORMATION RATIO		0,11			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		459,16 EUR
	TREYNOR RATIO		5,33%			12 MONATS-HOCH		625,92 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,16%			12 MONATS-TIEF		459,16 EUR
	BETAFAKTOR		1,01%			3 JAHRES-HOCH		625,92 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-18,35%			3 JAHRES-TIEF		368,33 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate

	Top-Holdings
	Microsoft Corp				6,81%
	NVIDIA CORP				6,58%
	APPLE INC				6,00%
	AMAZON COM INC				3,85%
	META PLATFORMS INC CLASS A				2,82%
	Broadcom Inc				2,26%
	Alphabet Inc Class A				1,99%
	Tesla Inc				1,93%
	BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B				1,84%
	Alphabet Inc Class C				1,63%

	Sektorenverteilung
	Informationstechnologie				31,53%
	Finanzen				14,27%
	Konsumgüter zyklisch				10,63%
	Telekommunikationsdienstleister				9,60%
	Gesundheit / Healthcare				9,58%
	Industrie / Investitionsgüter				8,71%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				5,89%
	Energie				3,00%
	Versorger				2,49%
	Divers				2,17%

	Länderverteilung
	USA				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3
	Fondsname bis 30.06.2013: CS ETF (IE) on S&P 500, bis 08.06.2014: iShares S&P 500 - B UCITS ETF (Acc)