iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

WKN / ISIN: A0YEDG / IE00B5BMR087 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited Fondswährung: USD Gründung: 18.05.2010 Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited Kurs aktuell 385,22  EUR Diff. abs / Diff. rel: -1,715 EUR / -0,44% Datum / Uhrzeit: 17.09.21 / 12:30:11 Geld / Brief:  385,32 EUR / 385,32 EUR

Handelsdaten	BerlinDüsseldorfEuronext AmsterdamFINRA other OTC IssuesFrankfurtHamburgLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgartTradegateXetra

	ETF Infos
	INDEX		S&P 500			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		Standard & Poors			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Blue-Chip Index			BENCHMARK		100% S&P 500
	FONDSVOLUMEN		52.815,99 Mio. USD

Indexbeschreibung Der Standard & Poors 500 Index enthält die 500 größten und ertragsstärksten Unternehmen der USA.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

386,95  EUR 1,30  EUR / 0,34%

3.095,60  EUR 8 Stk.

385,00 EUR 160 Stk.

385,40 EUR 160 Stk.

Datum / Zeit

17.09.21 / 10:21

17.09.21 / 12:26:03

Düsseldorf

385,97  EUR 0,71  EUR / 0,18%

0,00  EUR 0 Stk.

385,08 EUR 1.300 Stk.

385,16 EUR 1.300 Stk.

Datum / Zeit

17.09.21 / 11:15

17.09.21 / 12:26:55

Euronext Amsterdam

385,142  EUR -0,217  EUR / -0,06%

487.513,00  EUR 1.264 Stk.

385,08 EUR 100 Stk.

385,19 EUR 100 Stk.

Datum / Zeit

17.09.21 / 12:26

17.09.21 / 12:26:55

FINRA other OTC Issues

454,00  USD -1,00  USD / -0,22%

1.953.860,11  USD 4.302 Stk.

0,00 USD 0 Stk.

0,00 USD 0 Stk.

Datum / Zeit

16.09.21 / 19:51

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

386,49  EUR -1,25  EUR / -0,32%

1.934,30  EUR 5 Stk.

385,06 EUR 160 Stk.

385,16 EUR 160 Stk.

Datum / Zeit

17.09.21 / 10:48

17.09.21 / 12:26:58

Hamburg

386,70  EUR -0,20  EUR / -0,05%

0,00  EUR 0 Stk.

385,15 EUR 65 Stk.

385,15 EUR 65 Stk.

Datum / Zeit

17.09.21 / 09:42

17.09.21 / 12:26:52

Lang & Schwarz Exchange

385,10  EUR -1,31  EUR / -0,34%

129.169,47  EUR 334 Stk.

385,10 EUR 259 Stk.

385,19 EUR 259 Stk.

Datum / Zeit

17.09.21 / 12:26

17.09.21 / 12:26:57

München

386,63  EUR 0,78  EUR / 0,20%

0,00  EUR 0 Stk.

385,06 EUR 160 Stk.

385,16 EUR 160 Stk.

Datum / Zeit

17.09.21 / 08:16

17.09.21 / 12:26:58

Stuttgart

385,215  EUR -1,715  EUR / -0,44%

146.936,72  EUR 380 Stk.

385,32 EUR 1.298 Stk.

385,32 EUR 1.298 Stk.

Datum / Zeit

17.09.21 / 12:30:11

17.09.21 / 12:41:57

Tradegate

385,16  EUR -2,02  EUR / -0,52%

549.299,74  EUR 1.422 Stk.

385,11 EUR 400 Stk.

385,18 EUR 600 Stk.

Datum / Zeit

17.09.21 / 12:26

17.09.21 / 12:26:58

Xetra

385,18  EUR -0,02  EUR / -0,01%

2.212.575,95  EUR 5.725 Stk.

385,08 EUR 300 Stk.

385,15 EUR 600 Stk.

Datum / Zeit

17.09.21 / 12:26

17.09.21 / 12:26:58

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		385,28 EUR 259 Stk.		385,36 EUR 259 Stk.		17.09.21		12:41:57
	Baader		385,28 EUR 160 Stk.		385,37 EUR 160 Stk.		17.09.21		12:41:52

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Anlageziel des Fonds ist es, seinen Referenzindex möglichst kosteneffizient und präzise nachzubilden. Der S&P 500 Index bildet die Rendite der 500 grössten Unternehmen aus den USA ab.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +20,31% 1 WOCHE -0,70% 1 MONAT +0,41% 3 MONAT +5,81% 6 MONAT +13,54% 1 JAHR +33,35% 3 JAHR +61,27% SEIT AUFLAGE +379,99%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Large Cap, USA"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-0,09%

+8,35%

+14,46%

+24,86%

+34,12%

+59,43%

+114,61%

+408,74%

BESTER FONDS

+4,01%

+19,44%

+26,88%

n.v.

+52,85%

+159,84%

+316,94%

+860,59%

SEKTOR-⌀

+0,72%

+9,47%

+14,48%

+24,64%

+34,82%

+58,22%

+112,73%

+371,67%

SCHLECHTESTER FONDS

-3,51%

-6,06%

+0,43%

n.v.

+15,76%

-10,37%

+10,66%

+131,05%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		13,58%			PREIS VORTAG		386,93 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		2,64			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		391,83 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,01			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		301,67 EUR
	TREYNOR RATIO		29,90%			12 MONATS-HOCH		391,83 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-0,21%			12 MONATS-TIEF		276,71 EUR
	BETAFAKTOR		1,07%			3 JAHRES-HOCH		391,83 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-7,30%			3 JAHRES-TIEF		203,60 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate

	Top-Holdings
	APPLE INC				6,21%
	Microsoft Corp				5,93%
	AMAZON COM INC				3,88%
	FACEBOOK CLASS A INC				2,37%
	Alphabet Inc Class A				2,27%
	Alphabet Inc Class C				2,16%
	Tesla Inc				1,48%
	NVIDIA CORP				1,45%
	BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B				1,41%
	JPMorgan Chase & Co				1,26%

	Sektorenverteilung
	Informationstechnologie				27,90%
	Gesundheit / Healthcare				13,37%
	Konsumgüter zyklisch				11,91%
	Telekommunikationsdienstleister				11,45%
	Finanzen				11,15%
	Industrie / Investitionsgüter				8,23%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				5,75%
	Immobilien				2,63%
	Grundstoffe				2,56%
	Versorger				2,49%

	Länderverteilung
	USA				99,84%
	Kasse				0,16%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3
	Fondsname bis 30.06.2013: CS ETF (IE) on S&P 500, bis 08.06.2014: iShares S&P 500 - B UCITS ETF (Acc)