Schroder ISF Global Energy EUR A1 Acc Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: A0MNST / LU0279460975
Fondsgesellschaft: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 12.01.07
Fondsmanager: Herr Mark Lacey
Nettoinventarwert 16,47 € ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -0,09 € / -0,52%
Datum: 27.03.24
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 16,56 3 JAHRESHOCH 16,66 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 16,56 € 3 JAHRESTIEF 7,69 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 14,92 € LETZTE AUSSCHÜTTUNG n.v.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.
VOLUMEN
STÜCKE
GELD
STÜCKE
BRIEF
STÜCKE
 
Düsseldorf 16,502  EUR
0,056  EUR / 0,34%
0,00  EUR
0 Stk.
16,49 EUR
1.819 Stk.
16,74 EUR
1.793 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.03.24 / 11:15 28.03.24 / 11:57:10
Frankfurt 16,471  EUR
0,092  EUR / 0,56%
0,00  EUR
0 Stk.
16,49 EUR
1.819 Stk.
16,74 EUR
1.793 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.03.24 / 08:28 28.03.24 / 11:57:10
München 16,50  EUR
0,05  EUR / 0,30%
0,00  EUR
0 Stk.
16,50 EUR
700 Stk.
16,74 EUR
700 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.03.24 / 09:42 28.03.24 / 11:38:08
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Baader
Kursstellung in Realtime
16,50 EUR
700 Stk.
16,75 EUR
700 Stk.
28.03.24 12:11:06
Anlagestrategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus dem Energiesektor ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Aktienspektrum von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aus dem Energiesektor. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 80% des Energiesektors liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Aktienfonds Rohstoffe Energie GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE ca. 1000 EUR
VOLUMEN 494,82 Mio. USD BENCHMARK 100% MSCI World SMID Energy NR USD
ERTRÄGE thesaurierend SPARPLAN Nein
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 4,17%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 4,17%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,50%
DEPOTBANKGEBÜHR n.v.
TOTAL EXPENSE RATIO 2,34%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 16,02% SEIT JAHRESBEGINN 4,67%
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,11 1 MONAT 7,43%
INFORMATION RATIO -0,01 3 MONATE 3,62%
TREYNOR RATIO 1,58% 6 MONATE 1,37%
JENSEN´S ALPHA 0,41% 1 JAHR 24,51%
BETAFAKTOR 1,15% 3 JAHRE 95,42%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -68,55% 5 JAHRE 36,85%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 6 Monate 10 JAHRE -25,34%
Top-Holdings
Drax Group PLC 4,94%
Galp Energia SGPS SA 4,57%
Shell PLC 4,04%
Eni SpA 3,85%
Coterra Energy Inc 3,46%
Harbour Energy PLC 3,37%
John Wood Group PLC 3,33%
Devon Energy Corp 3,25%
Suncor Energy Inc 3,20%
Repsol SA 3,05%
Sektorenverteilung
Energie 83,75%
Industrie / Investitionsgüter 5,71%
Versorger 4,94%
Diverse 3,53%
Konsumgüter nicht-zyklisch 1,88%
Konsumgüter zyklisch 0,19%
USA 34,98%
Großbritannien 17,35%
Kanada 10,48%
Niederlande 6,80%
Norwegen 5,21%
Frankreich 5,18%
Portugal 4,57%
Italien 3,85%
Welt 3,54%
Spanien 3,05%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
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Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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