Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc

WKN / ISIN: A1JFG7 / IE00B3Q19T94 Fondsgesellschaft: Invesco Investment Management Limited Fondswährung: EUR Gründung: 11.04.2011 Fondsmanager: Team der Assenagon Asset Management S.A. Kurs aktuell 153,38  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,54 EUR / -0,35% Datum / Uhrzeit: 18.07.25 / 21:30 Geld / Brief:  153,34 EUR / 154,02 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeStuttgartgettex

	ETF Infos
	INDEX		EURO STOXX Optimised Banks Index			STRUKTUR		Swap-basiert
	INDEXANBIETER		STOXX Limited			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Sektor-Index			BENCHMARK		100% EURO STOXX Optimised Banks
	FONDSVOLUMEN		96,66 Mio. EUR

Indexbeschreibung The EURO STOXX Optimised Banks index offers investors an ideal tool to track Eurozone companies of the STOXX Europe 600 Banks index with a higher degree of liquidity for long and short investments. The index is part of the STOXX Optimised index family that is especially designed to increase tradability of the index portfolios.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

153,78  EUR -0,34  EUR / -0,22%

0,00  EUR 0 Stk.

153,44 EUR 1.750 Stk.

154,12 EUR 1.750 Stk.

Datum / Zeit

18.07.25 / 20:55

18.07.25 / 21:33:37

Stuttgart FXplus

154,54  EUR 1,26  EUR / 0,82%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

18.07.25 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

153,32  EUR -0,58  EUR / -0,38%

0,00  EUR 0 Stk.

153,34 EUR 200 Stk.

154,02 EUR 200 Stk.

Datum / Zeit

18.07.25 / 20:46

18.07.25 / 21:33:38

Frankfurt

153,88  EUR 0,62  EUR / 0,40%

0,00  EUR 0 Stk.

153,36 EUR 200 Stk.

154,02 EUR 200 Stk.

Datum / Zeit

18.07.25 / 09:10

18.07.25 / 21:36:28

Tradegate

154,32  EUR 0,14  EUR / 0,09%

68.113,68  EUR 442 Stk.

153,54 EUR 210 Stk.

154,02 EUR 210 Stk.

Datum / Zeit

18.07.25 / 19:15

18.07.25 / 21:36:29

Xetra

154,34  EUR 0,14  EUR / 0,09%

260.141,22  EUR 1.687 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

18.07.25 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

154,16  EUR 0,92  EUR / 0,60%

0,00  EUR 0 Stk.

153,36 EUR 66 Stk.

154,00 EUR 65 Stk.

Datum / Zeit

18.07.25 / 09:21

18.07.25 / 21:36:29

Hannover

154,38  EUR 1,56  EUR / 1,02%

0,00  EUR 0 Stk.

153,36 EUR 66 Stk.

154,00 EUR 65 Stk.

Datum / Zeit

18.07.25 / 08:23

18.07.25 / 21:36:29

Lang & Schwarz Exchange

153,54  EUR -0,30  EUR / -0,20%

9.736,04  EUR 63 Stk.

153,54 EUR 65 Stk.

154,02 EUR 65 Stk.

Datum / Zeit

18.07.25 / 21:37

18.07.25 / 21:37:26

Stuttgart

153,38  EUR -0,54  EUR / -0,35%

0,00  EUR 0 Stk.

153,44 EUR 978 Stk.

154,06 EUR 974 Stk.

Datum / Zeit

18.07.25 / 21:30:49

18.07.25 / 21:53:22

gettex

154,00  EUR -0,06  EUR / -0,04%

2.316,30  EUR 15 Stk.

153,54 EUR 140 Stk.

154,02 EUR 140 Stk.

Datum / Zeit

18.07.25 / 21:17

18.07.25 / 21:38:04

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		153,58 EUR 65 Stk.		154,06 EUR 65 Stk.		18.07.25		21:53:26
	Baader		153,58 EUR 196 Stk.		154,08 EUR 196 Stk.		18.07.25		21:52:56

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des EURO STOXX (R) Optimised Banks Index abzubilden. Der Index enthält Unternehmen des Finanzdienstleistungssektors, die aus dem STOXX (R) Europe 600 Index ausgewählt werden. Um das Ziel zu erreichen investiert der Fonds in ein Portfolio aus globalen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, DFIs (wie Optionsscheine, Bezugsrechte und wandelbare Wertpapiere sowie Depository Receipts (Hinterlegungsscheine) für diese Wertpapiere) und Anteile anderer Fonds sowie Swaps.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +42,98% 1 WOCHE -4,13% 1 MONAT -0,13% 3 MONAT +16,37% 6 MONAT +34,39% 1 JAHR +48,02% 3 JAHR +218,68% SEIT AUFLAGE n.v.

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen, Europa"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-0,13%

+16,37%

+34,39%

+42,98%

+48,02%

+218,68%

+272,30%

+79,94%

BESTER FONDS

+5,49%

+18,88%

+35,32%

n.v.

+49,73%

+222,64%

+286,24%

+138,82%

SEKTOR-⌀

+3,04%

+12,83%

+21,32%

+27,70%

+36,54%

+133,11%

+180,00%

+99,47%

SCHLECHTESTER FONDS

-0,25%

+5,17%

+2,96%

n.v.

+16,26%

+64,21%

+78,30%

+39,76%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		18,56%			PREIS VORTAG		153,92 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		2,75			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		159,40 EUR
	INFORMATION RATIO		0,10			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		103,94 EUR
	TREYNOR RATIO		36,60%			12 MONATS-HOCH		159,40 EUR
	JENSEN´S ALPHA		1,01%			12 MONATS-TIEF		90,90 EUR
	BETAFAKTOR		1,40%			3 JAHRES-HOCH		159,40 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-48,73%			3 JAHRES-TIEF		48,12 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate

	Top-Holdings
	BNP PARIBAS ACT.A ORD				12,11%
	UNICREDIT ORD				12,04%
	INTESA SANPAOLO ORD				11,48%
	ING GROEP ORD				9,36%
	BANCO SANTANDER ORD				8,18%
	DEUTSCHE BANK N ORD				5,63%
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD				5,60%
	NORDEA BANK ORD				4,32%
	SOCIETE GENERALE ORD				3,87%
	CAIXABANK ORD				3,06%

	Sektorenverteilung
	Finanzen				100,00%

	Länderverteilung
	Italien				29,10%
	Spanien				19,50%
	Frankreich				18,90%
	Niederlande				10,70%
	Deutschland				8,60%
	Finnland				4,30%
	Irland				2,90%
	Österreich				2,80%
	Belgien				2,50%
	Portugal				0,70%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3
	Fondsname bis 26.05.2018: EURO STOXX Optimised Banks Source ETF A