Schroder ISF Global Energy EUR A1 Acc Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: A0MNST / LU0279460975
Fondsgesellschaft: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 12.01.07
Fondsmanager: Herr Mark Lacey
Nettoinventarwert 16,66 € ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,19 € / 1,13%
Datum: 28.03.24
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 16,47 3 JAHRESHOCH 16,66 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 16,66 € 3 JAHRESTIEF 7,69 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 14,92 € LETZTE AUSSCHÜTTUNG n.v.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.
VOLUMEN
STÜCKE
GELD
STÜCKE
BRIEF
STÜCKE
 
Düsseldorf 16,691  EUR
0,245  EUR / 1,49%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.03.24 / 21:45 01.01.70 / 01:00:00
Frankfurt 16,471  EUR
0,092  EUR / 0,56%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.03.24 / 08:28 01.01.70 / 01:00:00
München 16,58  EUR
0,13  EUR / 0,79%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.03.24 / 16:31 01.01.70 / 01:00:00
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Baader
Kursstellung in Realtime
16,69 EUR
600 Stk.
16,94 EUR
600 Stk.
28.03.24 21:51:42
Anlagestrategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus dem Energiesektor ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Aktienspektrum von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aus dem Energiesektor. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 80% des Energiesektors liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Aktienfonds Rohstoffe Energie GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE ca. 1000 EUR
VOLUMEN 437,37 Mio. USD BENCHMARK 100% MSCI World SMID Energy NR USD
ERTRÄGE thesaurierend SPARPLAN Nein
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 4,17%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 4,17%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,50%
DEPOTBANKGEBÜHR n.v.
TOTAL EXPENSE RATIO 2,34%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 16,02% SEIT JAHRESBEGINN 5,86%
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,11 1 MONAT 8,96%
INFORMATION RATIO -0,01 3 MONATE 5,34%
TREYNOR RATIO 1,58% 6 MONATE 1,13%
JENSEN´S ALPHA 0,41% 1 JAHR 25,03%
BETAFAKTOR 1,15% 3 JAHRE 97,63%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -68,55% 5 JAHRE 38,43%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 6 Monate 10 JAHRE -25,34%
Top-Holdings
Drax Group PLC 4,57%
BP PLC 4,25%
Shell PLC 4,09%
Eni SpA 4,02%
Repsol SA 3,80%
Galp Energia SGPS SA 3,58%
Devon Energy Corp 3,56%
Coterra Energy Inc 3,55%
John Wood Group PLC 3,37%
Baker Hughes Co 3,23%
Sektorenverteilung
Energie 85,28%
Industrie / Investitionsgüter 5,67%
Versorger 4,57%
Konsumgüter nicht-zyklisch 2,15%
Grundstoffe 1,53%
Diverse 0,80%
USA 36,76%
Großbritannien 17,98%
Kanada 10,30%
Niederlande 7,02%
Norwegen 5,57%
Frankreich 5,37%
Italien 4,02%
Spanien 3,80%
Portugal 3,58%
Deutschland 2,74%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
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