Schroder ISF Global Energy EUR A1 Acc

WKN / ISIN: A0MNST / LU0279460975 Fondsgesellschaft: Schroder Investment Management (Europe) S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 12.01.07 Fondsmanager: Herr Mark Lacey Nettoinventarwert 12,97 € Diff. abs / Diff. rel: -0,42 € / -3,16% Datum: 24.03.23

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	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		13,39			3 JAHRESHOCH		15,82 €
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		14,99 €			3 JAHRESTIEF		3,55 €
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		13,12 €			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Düsseldorf

12,928  EUR -0,185  EUR / -1,41%

0,00  EUR 0 Stk.

12,92 EUR 1.548 Stk.

13,11 EUR 1.526 Stk.

Datum / Zeit

24.03.23 / 21:45

27.03.23 / 08:11:07

Frankfurt

12,922  EUR -0,110  EUR / -0,84%

0,00  EUR 0 Stk.

12,92 EUR 774 Stk.

13,11 EUR 763 Stk.

Datum / Zeit

27.03.23 / 08:11

27.03.23 / 08:11:04

München

13,29  EUR -0,11  EUR / -0,82%

0,00  EUR 0 Stk.

12,97 EUR 800 Stk.

13,16 EUR 800 Stk.

Datum / Zeit

24.03.23 / 13:18

27.03.23 / 08:16:41

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Baader		12,98 EUR 800 Stk.		13,17 EUR 800 Stk.		27.03.23		08:32:05

Anlagestrategie Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Energieunternehmen. Aus einem Anlageuniversum von über 600 Unternehmen werden in einem mehrstufigen Investmentprozess 20 bis 30 Titel mit einer Marktkapitalisierung von über 100 Millionen US-Dollar für das Portfolio herausgefiltert. Die 20 bis 30 besten Aktien bilden dann das Fundament des Fondsportfolios.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Aktienfonds Rohstoffe Energie			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		Welt			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		n.v.			MINIMUMANLAGE		ca. 1000 EUR
	VOLUMEN		480,21 Mio. USD			BENCHMARK		100% MSCI World SMID Energy NR USD
	ERTRÄGE		thesaurierend			SPARPLAN		Nein

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 4,17% AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 4,17% MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,50% DEPOTBANKGEBÜHR n.v. TOTAL EXPENSE RATIO 2,34%

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		32,12%			SEIT JAHRESBEGINN		-4,84%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,81			1 MONAT		-6,40%
	INFORMATION RATIO		0,04			3 MONATE		-4,79%
	TREYNOR RATIO		22,77%			6 MONATE		1,52%
	JENSEN´S ALPHA		0,30%			1 JAHR		1,20%
	BETAFAKTOR		1,15%			3 JAHRE		277,50%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-68,55%			5 JAHRE		8,81%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		6 Monate			10 JAHRE		-35,56%

	Top-Holdings
	Galp Energia SGPS SA				6,35%
	Shell PLC				5,93%
	Repsol SA				5,15%
	Baker Hughes Co				4,31%
	Eni SpA				4,22%
	John Wood Group PLC				4,10%
	Technip Energies NV				4,09%
	Marathon Oil Corp				3,73%
	Harbour Energy PLC				3,72%
	Coterra Energy Inc				3,29%

	Sektorenverteilung
	Energie				89,03%
	Diverse				6,33%
	Industrie / Investitionsgüter				2,56%
	Versorger				1,62%
	Konsumgüter zyklisch				0,46%

	USA				39,26%
	Großbritannien				13,43%
	Kanada				10,14%
	Niederlande				8,48%
	Portugal				6,35%
	Welt				6,34%
	Frankreich				5,19%
	Spanien				5,15%
	Italien				4,68%
	Australien				0,98%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3

Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten		Chartanalyse

Hinweis zu den FWW FundStars® Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.

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