iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

WKN / ISIN: 593393 / DE0005933931 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Deutschland AG Fondswährung: EUR Gründung: 27.12.2000 Fondsmanager: BlackRock Asset Management Deutschland AG Kurs aktuell 151,34  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,46 EUR / -0,30% Datum / Uhrzeit: 29.04.24 / 16:15 Geld / Brief:  151,48 EUR / 151,48 EUR

Handelsdaten	Euronext AmsterdamBerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenFINRA other OTC IssuesStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		DAX			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		Deutsche Börse AG			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Blue-Chip Index			BENCHMARK		100% DAX
	FONDSVOLUMEN		6.272,85 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der DAX misst die Performance der 30 hinsichtlich Orderbuchumsatz und Marktkapitalisierung größten deutschen Unternehmen des Prime Standard. Der Index basiert auf den Kursen des elektronischen Handelssystems Xetra. Seine Berechnung beginnt ab 9:00 Uhr und wird veröffentlicht, sobald tagesaktuelle Preise für mindestens 20 Gesellschaften vorliegen. Sie endet um 17:30 Uhr mit den Kursen der Xetra-Schlussauktion.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Euronext Amsterdam

151,50  EUR -0,30  EUR / -0,20%

6.080,00  EUR 40 Stk.

151,40 EUR 8.787 Stk.

151,52 EUR 6.471 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 14:33

29.04.24 / 16:25:00

Berlin

151,54  EUR -0,44  EUR / -0,29%

0,00  EUR 0 Stk.

151,44 EUR 670 Stk.

151,50 EUR 670 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 13:52

29.04.24 / 16:26:01

Stuttgart FXplus

151,60  EUR 0,80  EUR / 0,53%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

151,34  EUR -0,50  EUR / -0,33%

304,08  EUR 2 Stk.

151,46 EUR 3.400 Stk.

151,50 EUR 3.400 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 16:16

29.04.24 / 16:26:29

Frankfurt

151,42  EUR -0,44  EUR / -0,29%

34.996,62  EUR 230 Stk.

151,46 EUR 661 Stk.

151,48 EUR 661 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 15:32

29.04.24 / 16:26:28

Tradegate

151,30  EUR -0,56  EUR / -0,37%

1.443.712,30  EUR 9.503 Stk.

151,46 EUR 2.000 Stk.

151,48 EUR 2.000 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 15:55

29.04.24 / 16:26:26

Xetra

151,44  EUR -0,32  EUR / -0,21%

15.412.443,30  EUR 101.520 Stk.

151,46 EUR 4.616 Stk.

151,48 EUR 27.675 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 16:24

29.04.24 / 16:26:28

Hamburg

151,96  EUR 1,36  EUR / 0,90%

0,00  EUR 0 Stk.

151,48 EUR 166 Stk.

151,50 EUR 166 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 09:20

29.04.24 / 16:25:45

Hannover

152,28  EUR 1,70  EUR / 1,13%

0,00  EUR 0 Stk.

151,48 EUR 166 Stk.

151,50 EUR 166 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 08:19

29.04.24 / 16:25:45

Lang & Schwarz Exchange

151,46  EUR -0,36  EUR / -0,24%

327.223,04  EUR 2.156 Stk.

151,46 EUR 1.309 Stk.

151,48 EUR 1.309 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 16:26

29.04.24 / 16:26:19

München

151,58  EUR -0,40  EUR / -0,26%

0,00  EUR 0 Stk.

151,46 EUR 670 Stk.

151,50 EUR 670 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 13:52

29.04.24 / 16:26:29

FINRA other OTC Issues

151,512  USD -2,489  USD / -1,62%

110.906,42  USD 732 Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

Datum / Zeit

14.02.24 / 15:33

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

151,34  EUR -0,46  EUR / -0,30%

523.486,08  EUR 3.444 Stk.

151,52 EUR 7.262 Stk.

151,52 EUR 8.569 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 16:15:34

29.04.24 / 16:41:28

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		151,50 EUR 1.309 Stk.		151,52 EUR 1.309 Stk.		29.04.24		16:40:48
	Baader		151,50 EUR 670 Stk.		151,52 EUR 670 Stk.		29.04.24		16:41:24

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,16%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,46 EUR (02.01.2018)

Anlagestrategie Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des DAX® (Performanceindex) an, der aus den 30 größten und am häufigsten gehandelten deutschen Unternehmen besteht, die im Prime-Standard-Segment der Frankfurter Börse notiert sind.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +6,81% 1 WOCHE +2,32% 1 MONAT -1,92% 3 MONAT +5,85% 6 MONAT +20,12% 1 JAHR +12,16% 3 JAHR +15,23% SEIT AUFLAGE +162,20%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Large Cap, Deutschland"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-1,92%

+5,85%

+20,12%

+6,81%

+12,16%

+15,23%

+41,76%

+83,00%

BESTER FONDS

+0,14%

+11,61%

+29,12%

n.v.

+16,68%

+36,24%

+59,05%

+92,84%

SEKTOR-⌀

-2,12%

+4,43%

+19,13%

+5,26%

+9,72%

+6,06%

+25,98%

+62,59%

SCHLECHTESTER FONDS

-2,92%

-1,38%

+5,66%

n.v.

+1,92%

-13,11%

-28,43%

+0,57%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		13,78%			PREIS VORTAG		151,80 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,02			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		155,26 EUR
	INFORMATION RATIO		0,14			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		136,84 EUR
	TREYNOR RATIO		13,53%			12 MONATS-HOCH		155,26 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,36%			12 MONATS-TIEF		122,18 EUR
	BETAFAKTOR		1,04%			3 JAHRES-HOCH		155,26 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-55,37%			3 JAHRES-TIEF		100,04 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		6 Monate

	Top-Holdings
	SAP				13,40%
	SIEMENS N AG				9,66%
	Allianz				7,90%
	Airbus				7,27%
	DEUTSCHE TELEKOM N AG				5,67%
	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE				4,48%
	MERCEDES-BENZ GROUP N AG				4,29%
	BASF N				3,43%
	INFINEON TECHNOLOGIES AG				2,99%
	Deutsche Post AG				2,79%

	Sektorenverteilung
	Industrie / Investitionsgüter				25,82%
	Finanzen				19,18%
	Informationstechnologie				16,39%
	Konsumgüter zyklisch				13,23%
	Gesundheit / Healthcare				6,78%
	Grundstoffe				6,14%
	Telekommunikationsdienstleister				5,67%
	Versorger				3,44%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				1,84%
	Immobilien				1,38%

	Länderverteilung
	Deutschland				92,61%
	Frankreich				7,27%
	Kasse				0,12%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+n.v.			Valuta Verkauf		T+n.v.
	Fondsname bis 14.10.2007: DAX (R)-EX, bis 08.06.2014: iShares DAX (R) (DE)