Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

WKN / ISIN: A0YHMQ / IE00B435CG94 Fondsgesellschaft: Invesco Investment Management Limited Fondswährung: USD Gründung: 16.12.2009 Fondsmanager: Team der Assenagon Asset Management S.A. Kurs aktuell 595,00  EUR Diff. abs / Diff. rel: 3,00 EUR / 0,51% Datum / Uhrzeit: 29.04.24 / 14:56 Geld / Brief:    587,20 EUR / 604,30 EUR

Handelsdaten	BerlinDüsseldorfMünchen

	ETF Infos
	INDEX		S&P Select Sector Capped 20% Energy			STRUKTUR		Swap-basiert
	INDEXANBIETER		Standard & Poors			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Sektor-Index			BENCHMARK		100% S&P Select Sector Capped 20% Energy
	FONDSVOLUMEN		73,55 Mio. USD

Indexbeschreibung Die S&P Select Sector Capped 20% Indizes bestehen aus 9 Sektoren des S&P 500, alle Indexkomponenten werden gemäß GICS klassifiziert. Die Indizes verwenden eine modifizierte Marktkapitalisierungsmethode. Die Gewichtung jeder Aktie basiert zwar auf ihrer Streubesitz-Marktkapitalisierung, wird aber so angepasst dass kein Wert zum 1/4-jährlichen Rebalancing eine Gewichtung von mehr als 19% im Index hat.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

595,00  EUR 3,00  EUR / 0,51%

0,00  EUR 0 Stk.

587,20 EUR 3.750 Stk.

604,30 EUR 3.750 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 14:56

29.04.24 / 15:01:04

Düsseldorf

592,10  EUR 1,30  EUR / 0,22%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 10:16

01.01.70 / 01:00:00

München

588,10  EUR -6,70  EUR / -1,13%

0,00  EUR 0 Stk.

589,50 EUR 1.000 Stk.

602,20 EUR 1.500 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 09:08

29.04.24 / 15:02:55

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Zu diesem Wertpapier liegen keine Realtimekurse von Citibank, Commerzbank, Lang & Schwarz, Tradegate bzw. Baader vor.

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Nein
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Energy Total Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +15,70% 1 WOCHE +2,97% 1 MONAT +3,57% 3 MONAT +16,13% 6 MONAT +11,93% 1 JAHR +18,39% 3 JAHR +127,17% SEIT AUFLAGE n.v.

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+4,68%

+18,00%

+10,42%

+19,27%

+21,72%

+155,69%

+86,93%

+87,10%

BESTER FONDS

+6,05%

+18,91%

+28,46%

n.v.

+80,48%

+156,42%

+127,26%

+87,10%

SEKTOR-⌀

+3,82%

+10,10%

+9,36%

+11,16%

+22,37%

+94,03%

+52,02%

+35,72%

SCHLECHTESTER FONDS

-1,18%

-7,97%

-0,40%

n.v.

-1,39%

+11,60%

+9,30%

-51,01%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		19,56%			PREIS VORTAG		592,00 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,84			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		617,40 EUR
	INFORMATION RATIO		0,00			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		481,00 EUR
	TREYNOR RATIO		11,45%			12 MONATS-HOCH		617,40 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,68%			12 MONATS-TIEF		453,15 EUR
	BETAFAKTOR		1,34%			3 JAHRES-HOCH		617,40 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-53,48%			3 JAHRES-TIEF		233,35 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		6 Monate

	Top-Holdings
	EXXON MOBIL ORD				19,20%
	CHEVRON ORD				18,40%
	CONOCOPHILLIPS ORD				9,40%
	SCHLUMBERGER ORD				4,90%
	EOG RESOURCES ORD				4,70%
	MARATHON PETROLEUM ORD				4,50%
	PHILLIPS 66 ORD				4,50%
	PIONEER NATURAL RESOURCE ORD				3,80%
	VALERO ENERGY ORD				3,40%
	WILLIAMS ORD				3,00%

	Sektorenverteilung
	Energie				100,00%

	Länderverteilung
	USA				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3
	Fondsname bis 26.05.2018: Energy S&P US Select Sector Source ETF A