Invesco Morningstar US Energy Infrastruct. MLP UCITS ETF Acc Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: A1T79J / IE00B94ZB998
Fondsgesellschaft: Invesco Investment Management Limited
Fondswährung: USD
Gründung: 16.05.2013
Fondsmanager: Team der Assenagon Asset Management S.A.
Kurs aktuell 112,26  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,20 EUR / 0,18%
Datum / Uhrzeit: 16.05.24 / 08:01
Geld / Brief:  Geld: 16.05.24 - 08:14:17, Brief: 16.05.24 - 08:14:17 112,28 EUR / 112,76 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX Morningstar MLP Composite Index STRUKTUR voll replizierend
INDEXANBIETER Morningstar ERTRÄGE thesaurierend
INDEXTYP Sektor-Index BENCHMARK 100% Morningstar MLP Composite Index
FONDSVOLUMEN 239,31 Mio. USD
Indexbeschreibung
Der Morningstar MLP Composite IndexSM (TR) bietet eine repräsentative und diversifizierte Positionierung in MLPs. Die Gewichtung der Mitglieder erfolgt nach ihren jährlichen Ausschüttungssummen und ist auf 10% pro Mitglied beschränkt. Ziel des Index ist die Abdeckung von 97% des MLP Spektrums auf Basis der Marktkapitalisierung.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Stuttgart FXplus 113,06  EUR
0,76  EUR / 0,68%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 15.05.24 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 111,90  EUR
-0,58  EUR / -0,52%		 0,00  EUR
0 Stk.		 112,10 EUR
4.500 Stk.		 112,76 EUR
4.500 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 15.05.24 / 21:46 16.05.24 / 08:11:40
Frankfurt 113,04  EUR
0,70  EUR / 0,62%		 0,00  EUR
0 Stk.		 112,10 EUR
240 Stk.		 112,76 EUR
240 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 15.05.24 / 09:05 16.05.24 / 08:11:40
Tradegate 112,70  EUR
0,16  EUR / 0,14%		 13.836,04  EUR
122 Stk.		 112,56 EUR
120 Stk.		 113,06 EUR
120 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 15.05.24 / 22:26 16.05.24 / 08:11:51
Xetra 112,44  EUR
0,18  EUR / 0,16%		 40.470,78  EUR
360 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 15.05.24 / 17:36 01.01.70 / 01:00:00
Lang & Schwarz Exchange 112,18  EUR
0,24  EUR / 0,21%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 112,18 EUR
44 Stk.		 112,90 EUR
44 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 16.05.24 / 08:11 16.05.24 / 08:11:53
München 112,40  EUR
0,36  EUR / 0,32%		 0,00  EUR
0 Stk.		 111,76 EUR
90 Stk.		 112,76 EUR
90 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 15.05.24 / 17:17 16.05.24 / 08:11:40
Stuttgart 112,26  EUR
0,20  EUR / 0,18%		 0,00  EUR
0 Stk.		 112,28 EUR Kursstellung in Realtime
1.336 Stk.		 112,76 EUR Kursstellung in Realtime
1.331 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 16.05.24 / 08:01:36 16.05.24 / 08:27:49
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
112,18 EUR
44 Stk.		112,90 EUR
44 Stk.		 16.05.24 08:26:54
Baader
Kursstellung in Realtime
111,76 EUR
90 Stk.		112,76 EUR
90 Stk.		 16.05.24 08:11:40
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. n.v. MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG
Anlagestrategie
Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des Morningstar (R) MLP Composite Index SM (TR) abzubilden. Der Referenzindex ist repräsentativ für Energie-MLPs (Master Limited Partnerships), die in den Vereinigten Staaten gehandelt werden. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Dividendenpapieren und Outperformance Swaps mit genehmigten Kontrahenten erreichen.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +12,29%
1 WOCHE -0,82%
1 MONAT +1,55%
3 MONAT +8,10%
6 MONAT +14,39%
1 JAHR +30,22%
3 JAHR +75,19%
SEIT AUFLAGE +20,01%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +0,20% +8,08% +13,07% +14,94% +31,39% +96,06% +55,48% +35,47%
BESTER FONDS +4,37% +17,22% +31,33% n.v. +86,04% +126,55% +155,35% +83,39%
SEKTOR-⌀ -1,51% +10,26% +10,84% +11,14% +23,94% +77,09% +55,48% +31,22%
SCHLECHTESTER FONDS -5,82% -6,92% +2,34% n.v. +1,87% -7,42% -8,07% -50,97%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 11,16% PREIS VORTAG 112,06 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 2,55 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 115,06 EUR
INFORMATION RATIO 0,06 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 97,56 EUR
TREYNOR RATIO n.v. 12 MONATS-HOCH 115,06 EUR
JENSEN´S ALPHA -0,60% 12 MONATS-TIEF 85,25 EUR
BETAFAKTOR 0,40% 3 JAHRES-HOCH 115,06 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -64,79% 3 JAHRES-TIEF 54,60 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 5 Monate
Top-Holdings
ENERGY TRANSFER UNT 9,81%
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT 9,41%
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS UNT 6,91%
MPLX COM UNT 6,29%
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT 5,35%
BLACK STONE MINERALS UNT 5,32%
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT 5,00%
CRESTWOOD EQUITY PARTNERS UNT 4,99%
NUSTAR ENERGY UNT 4,90%
DCP MIDSTREAM UNT 4,85%
Sektorenverteilung
Energie 95,28%
Versorger 4,72%
Länderverteilung
USA 100,00%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3
Fondsname bis 26.05.2018: Source Morningstar US Energy Infrastruct. MLP UCITS ETF A
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