iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | Markit Group | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 3.086,26 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index bietet Zugang zu auf Euro lautenden, ultrakurzen Anleihen mit Investment Grade. Der Index umfasst festverzinsliche Anleihen mit einer Restlaufzeit von 0 bis 1 Jahr sowie variabel verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von 0 bis 3 Jahren. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Euronext Amsterdam | 102,34
EUR
0,00 EUR / 0,00% |
162.003,00
EUR
1.583 Stk. |
102,31 EUR
2.500 Stk. |
102,34 EUR
1.354 Stk. |
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Berlin | 102,335
EUR
-0,005 EUR / -0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
102,24 EUR
5.250 Stk. |
102,47 EUR
5.250 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 102,34
EUR
0,02 EUR / 0,02% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 102,335
EUR
0,050 EUR / 0,05% |
0,00
EUR
0 Stk. |
102,34 EUR
4.900 Stk. |
102,37 EUR
4.900 Stk. |
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Frankfurt | 102,34
EUR
0,12 EUR / 0,12% |
0,00
EUR
0 Stk. |
102,35 EUR
1.467 Stk. |
102,36 EUR
1.465 Stk. |
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Tradegate | 102,340
EUR
0,005 EUR / 0,00% |
1.151.579,06
EUR
11.251 Stk. |
102,35 EUR
500 Stk. |
102,36 EUR
500 Stk. |
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Xetra | 102,355
EUR
0,040 EUR / 0,04% |
688.230,24
EUR
6.726 Stk. |
102,35 EUR
134 Stk. |
102,36 EUR
300 Stk. |
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Hamburg | 102,33
EUR
0,05 EUR / 0,05% |
0,00
EUR
0 Stk. |
102,35 EUR
245 Stk. |
102,36 EUR
245 Stk. |
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Hannover | 102,30
EUR
0,04 EUR / 0,04% |
0,00
EUR
0 Stk. |
102,35 EUR
245 Stk. |
102,36 EUR
245 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 102,345
EUR
0,065 EUR / 0,06% |
613,98
EUR
6 Stk. |
102,35 EUR
88 Stk. |
102,36 EUR
88 Stk. |
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Stuttgart | 102,35
EUR
0,06 EUR / 0,06% |
0,00
EUR
0 Stk. |
102,33 EUR
2.836 Stk. |
102,33 EUR
2.737 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 102,32 EUR 88 Stk. | 102,35 EUR 88 Stk. |
15.05.24 | 13:38:23 | ||||||
Baader
| 102,32 EUR 1.467 Stk. | 102,35 EUR 1.467 Stk. |
15.05.24 | 13:30:11 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 1,76 EUR (14.12.2023) | ||||||
Anlagestrategie Anlageziel ist die möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu auf Euro lautenden, ultrakurzen Anleihen mit Investment Grade. Der Index umfasst festverzinsliche Anleihen mit einer Restlaufzeit von 0 bis 1 Jahr sowie variabel verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von 0 bis 3 Jahren. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds gemischt, Europa, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,29% | +0,99% | +2,10% | +1,48% | +4,02% | +4,40% | +4,38% | +4,74% | |||||||||||
BESTER FONDS | +0,39% | +1,28% | +4,95% | n.v. | +6,49% | +6,05% | +7,72% | +7,50% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,23% | +0,74% | +2,38% | +1,03% | +4,23% | +2,00% | +1,86% | -0,32% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -0,82% | -2,88% | +0,78% | n.v. | -0,16% | -12,43% | -14,06% | -29,10% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 0,19% | PREIS VORTAG | 102,29 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 1,82 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 102,44 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,02 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 100,60 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 15,80% | 12 MONATS-HOCH | 102,44 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -3,20% | 12 MONATS-TIEF | 99,98 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,02% | 3 JAHRES-HOCH | 102,44 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -1,26% | 3 JAHRES-TIEF | 97,90 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 19 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
Banco Santander SA | 2,33% | |||||
Goldman Sachs Group Inc/The | 2,13% | |||||
Societe Generale Sa | 1,93% | |||||
Intesa Sanpaolo SPA | 1,81% | |||||
BNP PARIBAS SA | 1,58% | |||||
BMW FINANCE NV | 1,46% | |||||
Mercedes-Benz International Finance BV | 1,30% | |||||
Toronto-Dominion Bank/The | 1,25% | |||||
Bank of Nova Scotia | 1,22% | |||||
BPCE SA | 1,12% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+3 | Valuta Verkauf | T+3 | ||||||