Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

WKN / ISIN: DBX0AN / LU0290358497 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 25.05.2007 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 141,67  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,006 EUR / 0,00% Datum / Uhrzeit: 16.05.24 / 15:15 Geld / Brief:  141,66 EUR / 141,66 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index			STRUKTUR		Swap-basiert
	INDEXANBIETER		n.v.			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		n.v.			BENCHMARK		Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index
	FONDSVOLUMEN		7.051,51 Mio. EUR

Indexbeschreibung n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

141,641  EUR 0,011  EUR / 0,01%

22.953,29  EUR 162 Stk.

141,65 EUR 1.770 Stk.

141,68 EUR 1.770 Stk.

Datum / Zeit

16.05.24 / 09:35

16.05.24 / 15:21:22

Stuttgart FXplus

141,662  EUR 0,019  EUR / 0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

16.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

141,66  EUR 0,01  EUR / 0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

141,66 EUR 3.600 Stk.

141,67 EUR 3.600 Stk.

Datum / Zeit

16.05.24 / 15:17

16.05.24 / 15:20:57

Frankfurt

141,631  EUR -0,056  EUR / -0,04%

0,00  EUR 0 Stk.

141,63 EUR 1.060 Stk.

141,69 EUR 1.059 Stk.

Datum / Zeit

16.05.24 / 14:43

16.05.24 / 14:43:00

Tradegate

141,664  EUR 0,036  EUR / 0,03%

17.197.884,90  EUR 121.403 Stk.

141,66 EUR 3.000 Stk.

141,67 EUR 5.000 Stk.

Datum / Zeit

16.05.24 / 15:27

16.05.24 / 15:27:36

Xetra

141,67  EUR 0,01  EUR / 0,00%

13.446.820,33  EUR 94.922 Stk.

141,66 EUR 150 Stk.

141,67 EUR 14.401 Stk.

Datum / Zeit

16.05.24 / 15:22

16.05.24 / 15:22:53

Hamburg

141,66  EUR -0,01  EUR / -0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

141,66 EUR 177 Stk.

141,67 EUR 177 Stk.

Datum / Zeit

16.05.24 / 09:07

16.05.24 / 15:27:36

Hannover

141,68  EUR 0,05  EUR / 0,04%

0,00  EUR 0 Stk.

141,66 EUR 177 Stk.

141,67 EUR 177 Stk.

Datum / Zeit

16.05.24 / 09:05

16.05.24 / 15:27:20

Lang & Schwarz Exchange

141,66  EUR -0,01  EUR / -0,01%

3.417.980,96  EUR 24.128 Stk.

141,66 EUR 1.772 Stk.

141,67 EUR 1.772 Stk.

Datum / Zeit

16.05.24 / 15:22

16.05.24 / 15:25:36

München

141,66  EUR 0,03  EUR / 0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

141,66 EUR 1.770 Stk.

141,67 EUR 1.770 Stk.

Datum / Zeit

16.05.24 / 09:35

16.05.24 / 15:23:05

Stuttgart

141,666  EUR 0,006  EUR / 0,00%

852.809,18  EUR 6.020 Stk.

141,67 EUR 2.573 Stk.

141,67 EUR 7.059 Stk.

Datum / Zeit

16.05.24 / 15:15:18

16.05.24 / 15:41:42

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		141,67 EUR 1.772 Stk.		141,68 EUR 1.772 Stk.		16.05.24		15:40:17
	Baader		141,67 EUR 1.060 Stk.		141,68 EUR 1.060 Stk.		16.05.24		15:40:46

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,02%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,10%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des EONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +1,49% 1 WOCHE +0,08% 1 MONAT +0,35% 3 MONAT +0,98% 6 MONAT +1,99% 1 JAHR +3,88% 3 JAHR +4,40% SEIT AUFLAGE +9,57%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds allgemein, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,35%

+0,98%

+1,99%

+1,49%

+3,88%

+4,40%

+3,25%

+1,29%

BESTER FONDS

+0,41%

+1,27%

+5,13%

n.v.

+7,10%

+22,73%

+15,71%

+7,17%

SEKTOR-⌀

+0,28%

+0,95%

+2,21%

+1,37%

+4,07%

+3,71%

+2,81%

+1,78%

SCHLECHTESTER FONDS

-1,17%

+0,54%

+1,56%

n.v.

+2,61%

+0,64%

-0,42%

-6,81%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		0,10%			PREIS VORTAG		141,66 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		2,50			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		141,67 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,03			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		139,57 EUR
	TREYNOR RATIO		5,67%			12 MONATS-HOCH		141,67 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-3,13%			12 MONATS-TIEF		136,33 EUR
	BETAFAKTOR		0,04%			3 JAHRES-HOCH		141,67 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-0,60%			3 JAHRES-TIEF		133,15 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		99 Monate

	Länderverteilung
	Luxemburg				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 17.01.2019: Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF 1C