Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

WKN / ISIN: DBX0AN / LU0290358497 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 25.05.2007 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 141,39  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,076 EUR / 0,05% Datum / Uhrzeit: 29.04.24 / 15:45 Geld / Brief:  141,39 EUR / 141,39 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index			STRUKTUR		Swap-basiert
	INDEXANBIETER		n.v.			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		n.v.			BENCHMARK		Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index
	FONDSVOLUMEN		6.322,08 Mio. EUR

Indexbeschreibung n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

141,377  EUR 0,044  EUR / 0,03%

0,00  EUR 0 Stk.

141,36 EUR 1.070 Stk.

141,42 EUR 1.070 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 13:52

29.04.24 / 15:54:19

Stuttgart FXplus

141,387  EUR 0,032  EUR / 0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

141,392  EUR 0,056  EUR / 0,04%

49.911,94  EUR 353 Stk.

141,39 EUR 3.600 Stk.

141,39 EUR 3.600 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 15:26

29.04.24 / 15:42:15

Frankfurt

141,376  EUR 0,020  EUR / 0,01%

27.993,86  EUR 198 Stk.

141,36 EUR 1.062 Stk.

141,42 EUR 1.061 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 14:55

29.04.24 / 15:53:20

Tradegate

141,392  EUR 0,025  EUR / 0,02%

13.973.360,39  EUR 98.828 Stk.

141,39 EUR 5.000 Stk.

141,39 EUR 5.000 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 15:58

29.04.24 / 15:58:10

Xetra

141,395  EUR 0,049  EUR / 0,03%

12.808.842,73  EUR 90.593 Stk.

141,39 EUR 50 Stk.

141,39 EUR 14.844 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 15:53

29.04.24 / 15:53:19

Hamburg

141,39  EUR 0,04  EUR / 0,03%

0,00  EUR 0 Stk.

141,39 EUR 177 Stk.

141,39 EUR 177 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 09:20

29.04.24 / 15:58:10

Hannover

141,37  EUR 0,02  EUR / 0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

141,39 EUR 177 Stk.

141,39 EUR 177 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 08:26

29.04.24 / 15:54:43

Lang & Schwarz Exchange

141,391  EUR -0,007  EUR / -0,00%

2.046.332,50  EUR 14.474 Stk.

141,39 EUR 1.772 Stk.

141,39 EUR 1.772 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 15:56

29.04.24 / 15:56:22

München

141,377  EUR 0,015  EUR / 0,01%

3.534,95  EUR 25 Stk.

141,36 EUR 1.070 Stk.

141,42 EUR 1.070 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 13:52

29.04.24 / 15:53:49

Stuttgart

141,391  EUR 0,076  EUR / 0,05%

1.520.611,11  EUR 10.755 Stk.

141,41 EUR 4.598 Stk.

141,41 EUR 5.001 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 15:45:23

29.04.24 / 16:13:32

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		141,40 EUR 1.772 Stk.		141,41 EUR 1.772 Stk.		29.04.24		16:13:09
	Baader		141,38 EUR 1.070 Stk.		141,43 EUR 1.070 Stk.		29.04.24		16:13:31

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,02%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,10%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des EONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +1,29% 1 WOCHE +0,08% 1 MONAT +0,34% 3 MONAT +0,99% 6 MONAT +2,00% 1 JAHR +3,81% 3 JAHR +4,15% SEIT AUFLAGE +9,34%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds allgemein, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,34%

+0,99%

+2,00%

+1,29%

+3,81%

+4,15%

+3,01%

+1,09%

BESTER FONDS

+1,82%

+2,87%

+5,71%

n.v.

+8,89%

+23,39%

+16,30%

+6,95%

SEKTOR-⌀

+0,19%

+0,86%

+2,33%

+1,10%

+3,96%

+3,39%

+2,50%

+1,54%

SCHLECHTESTER FONDS

-0,90%

+0,33%

+1,15%

n.v.

+2,52%

+0,35%

-1,31%

-7,54%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		0,12%			PREIS VORTAG		141,32 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,53			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		141,40 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,06			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		139,57 EUR
	TREYNOR RATIO		1,58%			12 MONATS-HOCH		141,40 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-2,84%			12 MONATS-TIEF		136,09 EUR
	BETAFAKTOR		0,12%			3 JAHRES-HOCH		141,40 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-0,60%			3 JAHRES-TIEF		133,15 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		99 Monate

	Länderverteilung
	Luxemburg				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 17.01.2019: Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF 1C