Invesco Morningstar US Energy Infrastruct. MLP UCITS ETF Acc | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | Morningstar MLP Composite Index | STRUKTUR | voll replizierend | ||||||
INDEXANBIETER | Morningstar | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Sektor-Index | BENCHMARK | 100% Morningstar MLP Composite Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 239,31 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung Der Morningstar MLP Composite IndexSM (TR) bietet eine repräsentative und diversifizierte Positionierung in MLPs. Die Gewichtung der Mitglieder erfolgt nach ihren jährlichen Ausschüttungssummen und ist auf 10% pro Mitglied beschränkt. Ziel des Index ist die Abdeckung von 97% des MLP Spektrums auf Basis der Marktkapitalisierung. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Stuttgart FXplus | 113,46
EUR
0,02 EUR / 0,02% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 114,02
EUR
0,60 EUR / 0,53% |
0,00
EUR
0 Stk. |
113,86 EUR
4.400 Stk. |
114,58 EUR
4.400 Stk. |
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Frankfurt | 113,46
EUR
0,02 EUR / 0,02% |
0,00
EUR
0 Stk. |
113,86 EUR
220 Stk. |
114,58 EUR
220 Stk. |
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Tradegate | 114,20
EUR
0,96 EUR / 0,85% |
27.500,56
EUR
242 Stk. |
113,86 EUR
120 Stk. |
114,42 EUR
120 Stk. |
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Xetra | 114,14
EUR
0,58 EUR / 0,51% |
135.044,02
EUR
1.179 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 113,84
EUR
1,08 EUR / 0,96% |
908,00
EUR
8 Stk. |
113,84 EUR
44 Stk. |
114,40 EUR
44 Stk. |
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München | 113,58
EUR
0,26 EUR / 0,23% |
0,00
EUR
0 Stk. |
113,58 EUR
90 Stk. |
114,60 EUR
90 Stk. |
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Stuttgart | 113,98
EUR
0,60 EUR / 0,53% |
0,00
EUR
0 Stk. |
114,02 EUR
1.316 Stk. |
114,62 EUR
1.309 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 113,88 EUR 44 Stk. | 114,46 EUR 44 Stk. |
29.04.24 | 18:09:51 | ||||||
Baader
| 113,62 EUR 90 Stk. | 114,65 EUR 90 Stk. |
29.04.24 | 18:09:06 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des Morningstar (R) MLP Composite Index SM (TR) abzubilden. Der Referenzindex ist repräsentativ für Energie-MLPs (Master Limited Partnerships), die in den Vereinigten Staaten gehandelt werden. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Dividendenpapieren und Outperformance Swaps mit genehmigten Kontrahenten erreichen. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +2,99% | +10,57% | +14,75% | +16,20% | +32,27% | +109,92% | +56,56% | +41,69% | |||||||||||
BESTER FONDS | +6,05% | +18,91% | +28,46% | n.v. | +80,48% | +156,42% | +127,26% | +87,10% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +3,82% | +10,10% | +9,36% | +11,16% | +22,37% | +94,03% | +52,02% | +35,72% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -1,18% | -7,97% | -0,40% | n.v. | -1,39% | +11,60% | +9,30% | -51,01% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 10,94% | PREIS VORTAG | 113,38 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 2,62 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 114,40 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,06 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 97,56 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | n.v. | 12 MONATS-HOCH | 114,40 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -0,51% | 12 MONATS-TIEF | 82,38 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,40% | 3 JAHRES-HOCH | 114,40 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -64,79% | 3 JAHRES-TIEF | 53,91 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 5 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
ENERGY TRANSFER UNT | 9,81% | |||||
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | 9,41% | |||||
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS UNT | 6,91% | |||||
MPLX COM UNT | 6,29% | |||||
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT | 5,35% | |||||
BLACK STONE MINERALS UNT | 5,32% | |||||
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | 5,00% | |||||
CRESTWOOD EQUITY PARTNERS UNT | 4,99% | |||||
NUSTAR ENERGY UNT | 4,90% | |||||
DCP MIDSTREAM UNT | 4,85% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Energie | 95,28% | |||||
Versorger | 4,72% | |||||
Länderverteilung | ||||||
USA | 100,00% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+3 | Valuta Verkauf | T+3 | ||||||
Fondsname bis 26.05.2018: Source Morningstar US Energy Infrastruct. MLP UCITS ETF A | |||||||||