SEB ImmoInvest P

WKN / ISIN: 980230 / DE0009802306 Fondsgesellschaft: Savills Fund Management GmbH Fondswährung: EUR Gründung: 02.05.89 Fondsmanager: Frau Barbara Knoflach Rücknahmepreis 0,79 € Diff. abs / Diff. rel: 0,00 € / 0,00% Datum: 06.06.24

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	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		0,79			3 JAHRESHOCH		1,54 €
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		0,79 €			3 JAHRESTIEF		0,72 €
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		0,72 €			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,15 EUR (19.12.23)

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

0,73  EUR 0,00  EUR / 0,00%

221,92  EUR 304 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

06.06.24 / 13:17

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

0,735  EUR 0,000  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

06.06.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

0,732  EUR 0,000  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

06.06.24 / 21:45

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

0,738  EUR -0,002  EUR / -0,27%

40.755,00  EUR 55.443 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

06.06.24 / 16:54

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

0,738  EUR -0,003  EUR / -0,40%

337,37  EUR 459 Stk.

0,73 EUR 15.048 Stk.

0,75 EUR 14.766 Stk.

Datum / Zeit

06.06.24 / 22:25

06.06.24 / 18:55:53

Hamburg

0,731  EUR 0,000  EUR / 0,00%

14.906,55  EUR 20.392 Stk.

0,73 EUR 5.000 Stk.

0,75 EUR 10.000 Stk.

Datum / Zeit

06.06.24 / 17:13

06.06.24 / 17:13:33

Lang & Schwarz Exchange

0,717  EUR -0,001  EUR / -0,14%

n.v.  EUR 0 Stk.

0,72 EUR 13.922 Stk.

0,76 EUR 13.922 Stk.

Datum / Zeit

06.06.24 / 21:59

06.06.24 / 22:59:16

München

0,73  EUR 0,00  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

06.06.24 / 08:05

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

0,735  EUR 0,000  EUR / 0,00%

520,00  EUR 708 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

06.06.24 / 21:56:23

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		0,717 EUR 13.922 Stk.		0,764 EUR 13.922 Stk.		06.06.24		22:59:09
	Baader		0,730 EUR 5.000 Stk.		0,750 EUR 5.000 Stk.		06.06.24		08:53:33

Anlagestrategie Der Fonds befindet sich seit dem 07. Mai 2012 in Auflösung. Mit Ablauf der Kündigungsfrist am 30. April 2017 ist das treuhänderisch für die Anleger gehaltene Eigentum an den Vermögensgegenständen des Fonds per Gesetz auf CACEIS übergegangen. Die Verwahrstelle CACEIS hat die Aufgabe, die im Fonds verbliebenen Vermögensgegenstände unter Wahrung der Interessen der Anleger und nach den Vorgaben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) innerhalb von drei Jahren zum bestmöglichen, am Markt realisierbaren Verkaufspreis zu veräußern.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Immobilienfonds			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		Welt			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		n.v.			MINIMUMANLAGE		1.000,00 EUR
	VOLUMEN		92,20 Mio. EUR			BENCHMARK
	ERTRÄGE		ausschüttend			SPARPLAN		Nein

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,50% AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,63% MANAGEMENT VERGÜTUNG 0,65% DEPOTBANKGEBÜHR 0,01% TOTAL EXPENSE RATIO n.v.

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		6,79%			SEIT JAHRESBEGINN		9,72%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,07			1 MONAT		0,00%
	INFORMATION RATIO		0,12			3 MONATE		8,22%
	TREYNOR RATIO		5,71%			6 MONATE		9,72%
	JENSEN´S ALPHA		1,79%			1 JAHR		12,30%
	BETAFAKTOR		1,28%			3 JAHRE		28,67%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-14,98%			5 JAHRE		11,23%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		11 Monate			10 JAHRE		-23,08%

	Sektorenverteilung
	Diverse				100,00%

	Europa				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+1			Valuta Verkauf		T+1

Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten		Chartanalyse

Hinweis zu den FWW FundStars® Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.

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