Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D

WKN / ISIN: DBX0CU / LU0429458895 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: USD Gründung: 07.07.2009 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 152,13  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,438 EUR / -0,29% Datum / Uhrzeit: 17.06.24 / 22:26 Geld / Brief:    151,64 EUR / 152,63 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeMünchenFINRA other OTC IssuesStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Markit iBoxx USD Treasuries 1-3Y TR Index			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		Markit Group			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		iBoxx USD Treasuries 1-3® TR gross
	FONDSVOLUMEN		170,66 Mio. USD

Indexbeschreibung Der Index bildet die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) ab, die auf US-Dollar lauten und von der US-Regierung begeben werden. Die Zusammensetzung des Index wird entsprechend einer vorab festgelegten Methode neu gewichtet. Für eine Aufnahme in den Index müssen Anleihen bei der Ausgabe eine Mindestlaufzeit von 18 Monaten und am betreffenden Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und bis zu drei Jahren haben. Für alle Anleihen ist ein ausstehendes Volumen von mindestens USD 1 Mrd. erforderlich, um für eine Aufnahme in den Index in Betracht zu kommen. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird monatlich überprüft und neu gewichtet und wird von der International Index Company Limited veröffentlicht.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

152,15  EUR -0,42  EUR / -0,27%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

17.06.24 / 21:48

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

152,40  EUR -0,42  EUR / -0,27%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

17.06.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

151,655  EUR -0,550  EUR / -0,36%

5.018,81  EUR 33 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

17.06.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

151,755  EUR -0,525  EUR / -0,34%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

17.06.24 / 19:33

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

152,134  EUR -0,438  EUR / -0,29%

2.427,47  EUR 16 Stk.

151,64 EUR 150 Stk.

152,63 EUR 150 Stk.

Datum / Zeit

17.06.24 / 22:26

17.06.24 / 22:00:01

Xetra

152,135  EUR -0,475  EUR / -0,31%

65.050,26  EUR 427 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

17.06.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

151,54  EUR -0,49  EUR / -0,32%

609,14  EUR 4 Stk.

151,54 EUR 7 Stk.

152,72 EUR 7 Stk.

Datum / Zeit

17.06.24 / 21:59

17.06.24 / 22:59:15

München

152,48  EUR 0,16  EUR / 0,11%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

17.06.24 / 10:06

01.01.70 / 01:00:00

FINRA other OTC Issues

161,621  USD 2,562  USD / 1,61%

19.556,12  USD 121 Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

Datum / Zeit

14.03.24 / 15:41

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

151,66  EUR -0,55  EUR / -0,36%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

17.06.24 / 21:56:46

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		151,54 EUR 7 Stk.		152,72 EUR 7 Stk.		17.06.24		22:59:08
	Baader		151,66 EUR 140 Stk.		152,29 EUR 140 Stk.		17.06.24		21:12:49

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,01%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,06%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		1,84 USD (21.02.2024)

Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX USD TREASURIES 1-3 (R) abzubilden. Der Index bildet die auf USD lautenden Staatsanleihen mit Laufzeiten von 1 bis 3 Jahren ab, die von der US-Regierung begeben werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +1,12% 1 WOCHE +0,16% 1 MONAT +0,68% 3 MONAT +0,99% 6 MONAT +1,57% 1 JAHR +4,24% 3 JAHR +0,86% SEIT AUFLAGE +16,14%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, USA, US-Dollar"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,78%

+2,44%

+1,60%

+3,61%

+4,33%

+13,40%

+10,19%

+39,16%

BESTER FONDS

+5,80%

+3,04%

+3,44%

n.v.

+5,66%

+42,53%

+15,97%

+52,14%

SEKTOR-⌀

+3,19%

+4,07%

+2,26%

+3,01%

+2,82%

+0,49%

+1,20%

+35,22%

SCHLECHTESTER FONDS

-9,31%

-6,82%

-7,70%

n.v.

-9,02%

-34,39%

-28,85%

-11,17%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		1,80%			PREIS VORTAG		152,57 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,36			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		152,90 EUR
	INFORMATION RATIO		0,06			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		147,65 EUR
	TREYNOR RATIO		-8,27%			12 MONATS-HOCH		152,90 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-2,63%			12 MONATS-TIEF		142,73 EUR
	BETAFAKTOR		0,23%			3 JAHRES-HOCH		165,10 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-4,88%			3 JAHRES-TIEF		142,04 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		9 Monate

	Top-Holdings
	US TREASURY N/B US91282CKK61				1,62%
	US TREASURY N/B US91282CKH33				1,54%
	2% US TREASURY N/B 15.08.2025				1,51%
	2,125% US TREASURY N/B 15.05.2025				1,50%
	US TREASURY N/B US91282CKB62				1,50%
	US TREASURY N/B US912828M565				1,47%
	US TREASURY N/B US9128282A70				1,40%
	US TREASURY N/B US912828P469				1,40%
	US TREASURY N/B US912828U246				1,40%
	US TREASURY N/B US912828V988				1,39%

	Sektorenverteilung
	Divers				99,28%
	Kasse				0,72%

	Länderverteilung
	USA				99,28%
	Kasse				0,72%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II IBOXX $ TREASURIES 1-3 UCITS ETF (DR) 1D