Amundi MSCI World II UCITS ETF - Dist Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: LYX0AG / FR0010315770
Fondsgesellschaft: Amundi Asset Management
Fondswährung: EUR
Gründung: 02.05.2006
Fondsmanager: Herr Raphael Dieterlen, Herr Sebastien Foy
Kurs aktuell 310,18  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 2,83 EUR / 0,92%
Datum / Uhrzeit: 26.04.24 / 22:27
Geld / Brief:    310,18 EUR / 310,99 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX MSCI World Index TRN STRUKTUR Swap-basiert
INDEXANBIETER MSCI Barra ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK 100% MSCI World Index TRN
FONDSVOLUMEN 7.599,85 Mio. EUR
Indexbeschreibung
Grundlegende Merkmale aller MSCI-Indizes: Anpassung der Börsenkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere auf der Basis des Floating, sektorielle Klassifizierung laut Global Industry Classification Standard (GICS). Die MSCI-Methodologie hat zur Folge, daß sich der Index aus einer veränderlichen Anzahl von Gesellschaften zusammensetzt. Free float-adjusted market capitalization weighted index that is designed to measure the equity market performance of developed markets. As of June 2007 the MSCI World Index consisted of the following 23 developed market country indices: Australia, Austria, Belgium, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong, Ireland, Italy, Japan, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, the United Kingdom, and the United States.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 311,24  EUR
3,29  EUR / 1,07%		 12.428,00  EUR
40 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 21:22 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart FXplus 308,85  EUR
1,56  EUR / 0,51%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 26.04.24 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 311,03  EUR
4,20  EUR / 1,37%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 21:46 01.01.70 / 01:00:00
Frankfurt 311,05  EUR
4,55  EUR / 1,48%		 5.572,56  EUR
18 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 21:35 01.01.70 / 01:00:00
Tradegate 310,60  EUR
2,91  EUR / 0,95%		 939.650,31  EUR
3.032 Stk.		 310,31 EUR
400 Stk.		 310,81 EUR
400 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 26.04.24 / 22:25 26.04.24 / 22:02:00
Xetra 311,16  EUR
5,67  EUR / 1,86%		 856.214,75  EUR
2.762 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 17:36 01.01.70 / 01:00:00
Hamburg 308,66  EUR
1,25  EUR / 0,41%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 11:12 01.01.70 / 01:00:00
Hannover 309,13  EUR
1,74  EUR / 0,57%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 09:06 01.01.70 / 01:00:00
Lang & Schwarz Exchange 310,18  EUR
2,83  EUR / 0,92%		 25.421,31  EUR
82 Stk.		 310,18 EUR
80 Stk.		 310,99 EUR
80 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 26.04.24 / 22:27 26.04.24 / 22:57:27
München 311,14  EUR
4,13  EUR / 1,35%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 16:36 01.01.70 / 01:00:00
Euronext Paris 311,11  EUR
5,61  EUR / 1,84%		 577.707,00  EUR
1.860 Stk.		 304,40 EUR
3 Stk.		 317,00 EUR
10 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 17:35 26.04.24 / 17:40:00
FINRA other OTC Issues 331,75  USD
22,22  USD / 7,18%		 26.540,00  USD
80 Stk.		 0,00 USD
n.v. Stk.		 0,00 USD
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 29.02.24 / 20:56 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart 310,774  EUR
3,564  EUR / 1,16%		 74.251,00  EUR
240 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 26.04.24 / 21:56:26 01.01.70 / 01:00:00
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
310,18 EUR
80 Stk.		310,99 EUR
80 Stk.		 26.04.24 22:57:24
Baader
Kursstellung in Realtime
310,75 EUR
97 Stk.		311,30 EUR
97 Stk.		 26.04.24 21:59:15
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. n.v. MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG 3,85 EUR (12.12.2023)
Anlagestrategie
Anlageziel ist, die Entwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden MSCI World Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden), der die Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus allen Industrieländern repräsentiert, sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark so gering wie möglich zu halten. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate (Swaps) gegen die Wertentwicklung der Benchmark ausgetauscht wird.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +8,93%
1 WOCHE +0,84%
1 MONAT -1,72%
3 MONAT +6,28%
6 MONAT +18,54%
1 JAHR +23,37%
3 JAHR +33,62%
SEIT AUFLAGE +295,67%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Welt"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS -1,72% +6,28% +18,54% +8,93% +23,37% +33,62% +74,77% +206,83%
BESTER FONDS +8,55% +46,29% +85,67% n.v. +126,28% +94,38% +135,44% +473,86%
SEKTOR-⌀ -2,04% +4,12% +16,31% +5,64% +15,76% +12,27% +41,86% +118,87%
SCHLECHTESTER FONDS -11,11% -21,57% -23,03% n.v. -57,76% -77,97% -34,33% -24,48%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 9,36% PREIS VORTAG 307,35 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 2,40 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 318,18 EUR
INFORMATION RATIO 0,25 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 280,04 EUR
TREYNOR RATIO 25,18% 12 MONATS-HOCH 318,18 EUR
JENSEN´S ALPHA 0,31% 12 MONATS-TIEF 246,70 EUR
BETAFAKTOR 0,89% 3 JAHRES-HOCH 318,18 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -38,84% 3 JAHRES-TIEF 228,47 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 5 Monate
Top-Holdings
Microsoft Corp 4,57%
APPLE INC 3,88%
NVIDIA CORP 3,44%
Amazon.com Inc 2,58%
META PLATFORMS INC-CLASS A 1,66%
ALPHABET INC CL A 1,38%
ALPHABET INC CL C 1,21%
Eli Lilly & Co 0,97%
Broadcom Inc 0,91%
JPMorgan Chase & Co 0,89%
Sektorenverteilung
Informationstechnologie 23,68%
Finanzen 15,36%
Gesundheit / Healthcare 12,00%
Industrie / Investitionsgüter 11,22%
Konsumgüter zyklisch 10,73%
Telekommunikationsdienstleister 7,44%
Konsumgüter nicht-zyklisch 6,52%
Energie 4,46%
Grundstoffe 3,90%
gewerbliche Dienstleistungen 2,43%
Länderverteilung
USA 70,91%
Japan 6,11%
Welt 5,25%
Großbritannien 3,63%
Frankreich 3,12%
Kanada 3,06%
Schweiz 2,44%
Deutschland 2,27%
Australien 1,87%
Niederlande 1,34%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
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