Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: A0YHMQ / IE00B435CG94
Fondsgesellschaft: Invesco Investment Management Limited
Fondswährung: USD
Gründung: 16.12.2009
Fondsmanager: Team der Assenagon Asset Management S.A.
Kurs aktuell 572,10  EUR ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -2,90 EUR / -0,50%
Datum / Uhrzeit: 08.05.24 / 12:17
Geld / Brief:    572,20 EUR / 576,80 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX S&P Select Sector Capped 20% Energy STRUKTUR Swap-basiert
INDEXANBIETER Standard & Poors ERTRÄGE thesaurierend
INDEXTYP Sektor-Index BENCHMARK 100% S&P Select Sector Capped 20% Energy
FONDSVOLUMEN 73,55 Mio. USD
Indexbeschreibung
Die S&P Select Sector Capped 20% Indizes bestehen aus 9 Sektoren des S&P 500, alle Indexkomponenten werden gemäß GICS klassifiziert. Die Indizes verwenden eine modifizierte Marktkapitalisierungsmethode. Die Gewichtung jeder Aktie basiert zwar auf ihrer Streubesitz-Marktkapitalisierung, wird aber so angepasst dass kein Wert zum 1/4-jährlichen Rebalancing eine Gewichtung von mehr als 19% im Index hat.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 574,10  EUR
-5,10  EUR / -0,88%		 0,00  EUR
0 Stk.		 566,30 EUR
4.000 Stk.		 583,00 EUR
3.750 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 08.05.24 / 12:10 08.05.24 / 12:10:07
Düsseldorf 572,10  EUR
-2,90  EUR / -0,50%		 0,00  EUR
0 Stk.		 572,20 EUR
900 Stk.		 576,80 EUR
900 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 08.05.24 / 12:17 08.05.24 / 12:30:19
München 569,60  EUR
-1,50  EUR / -0,26%		 0,00  EUR
0 Stk.		 569,40 EUR
1.000 Stk.		 581,60 EUR
1.500 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 08.05.24 / 09:17 08.05.24 / 12:30:01
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Zu diesem Wertpapier liegen keine Realtimekurse von Citibank, Commerzbank, Lang & Schwarz, Tradegate bzw. Baader vor.
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. n.v. MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Nein
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG
Anlagestrategie
Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Energy Total Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +11,70%
1 WOCHE -3,26%
1 MONAT -4,93%
3 MONAT +12,20%
6 MONAT +10,19%
1 JAHR +20,24%
3 JAHR +97,68%
SEIT AUFLAGE n.v.
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS -4,36% +11,86% +9,83% +14,54% +22,89% +121,23% +88,96% +79,01%
BESTER FONDS +7,47% +17,35% +30,11% n.v. +87,19% +136,51% +144,18% +81,15%
SEKTOR-⌀ -0,94% +9,40% +11,37% +10,75% +24,27% +80,17% +57,31% +33,80%
SCHLECHTESTER FONDS -7,84% -4,98% -0,38% n.v. +0,84% -9,91% -10,80% -51,62%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 19,69% PREIS VORTAG 575,00 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,72 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 613,60 EUR
INFORMATION RATIO -0,03 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 481,37 EUR
TREYNOR RATIO 9,76% 12 MONATS-HOCH 613,60 EUR
JENSEN´S ALPHA 0,54% 12 MONATS-TIEF 446,00 EUR
BETAFAKTOR 1,34% 3 JAHRES-HOCH 613,60 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -53,48% 3 JAHRES-TIEF 227,90 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 6 Monate
Top-Holdings
EXXON MOBIL ORD 19,20%
CHEVRON ORD 18,40%
CONOCOPHILLIPS ORD 9,40%
SCHLUMBERGER ORD 4,90%
EOG RESOURCES ORD 4,70%
MARATHON PETROLEUM ORD 4,50%
PHILLIPS 66 ORD 4,50%
PIONEER NATURAL RESOURCE ORD 3,80%
VALERO ENERGY ORD 3,40%
WILLIAMS ORD 3,00%
Sektorenverteilung
Energie 100,00%
Länderverteilung
USA 100,00%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3
Fondsname bis 26.05.2018: Energy S&P US Select Sector Source ETF A
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