Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: A0YHMQ / IE00B435CG94
Fondsgesellschaft: Invesco Investment Management Limited
Fondswährung: USD
Gründung: 16.12.2009
Fondsmanager: Team der Assenagon Asset Management S.A.
Kurs aktuell 547,20  EUR ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -3,10 EUR / -0,56%
Datum / Uhrzeit: 04.10.23 / 14:25
Geld / Brief:    538,40 EUR / 554,00 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX S&P Select Sector Capped 20% Energy STRUKTUR Swap-basiert
INDEXANBIETER Standard & Poors ERTRÄGE thesaurierend
INDEXTYP Sektor-Index BENCHMARK 100% S&P Select Sector Capped 20% Energy
FONDSVOLUMEN 75,22 Mio. USD
Indexbeschreibung
Die S&P Select Sector Capped 20% Indizes bestehen aus 9 Sektoren des S&P 500, alle Indexkomponenten werden gemäß GICS klassifiziert. Die Indizes verwenden eine modifizierte Marktkapitalisierungsmethode. Die Gewichtung jeder Aktie basiert zwar auf ihrer Streubesitz-Marktkapitalisierung, wird aber so angepasst dass kein Wert zum 1/4-jährlichen Rebalancing eine Gewichtung von mehr als 19% im Index hat.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 547,20  EUR
-3,10  EUR / -0,56%		 0,00  EUR
0 Stk.		 538,40 EUR
4.320 Stk.		 554,00 EUR
4.320 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 04.10.23 / 14:25 04.10.23 / 14:25:15
Düsseldorf 545,02  EUR
-4,01  EUR / -0,73%		 0,00  EUR
0 Stk.		 543,53 EUR
1.000 Stk.		 547,55 EUR
1.000 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 04.10.23 / 14:16 04.10.23 / 14:29:03
München 546,60  EUR
9,60  EUR / 1,79%		 0,00  EUR
0 Stk.		 540,80 EUR
1.000 Stk.		 552,70 EUR
1.500 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 04.10.23 / 09:24 04.10.23 / 14:28:35
FINRA other OTC Issues n.v.  USD
n.v.  USD / n.v.		 n.v.  USD
0 Stk.		 0,00 USD
n.v. Stk.		 0,00 USD
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 01.01.70 / 01:00 01.01.70 / 01:00:00
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Zu diesem Wertpapier liegen keine Realtimekurse von Citibank, Commerzbank, Lang & Schwarz, Tradegate bzw. Baader vor.
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. n.v. MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Nein
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG
Anlagestrategie
Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Energy Total Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +3,38%
1 WOCHE -2,04%
1 MONAT -1,78%
3 MONAT +10,28%
6 MONAT +9,22%
1 JAHR +26,13%
3 JAHR +240,95%
SEIT AUFLAGE n.v.
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +1,14% +13,80% +12,80% +4,71% +16,77% +279,81% +56,80% +88,82%
BESTER FONDS +26,82% +40,93% +58,82% n.v. +30,28% +288,37% +73,34% +89,18%
SEKTOR-⌀ +0,36% +9,31% +7,16% +6,33% +9,09% +163,13% +26,09% +33,97%
SCHLECHTESTER FONDS -5,54% -7,52% -8,91% n.v. -8,57% +19,27% -14,21% -53,63%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 32,55% PREIS VORTAG 550,30 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,08 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 578,70 EUR
INFORMATION RATIO 0,02 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 451,15 EUR
TREYNOR RATIO 1,75% 12 MONATS-HOCH 605,00 EUR
JENSEN´S ALPHA 1,08% 12 MONATS-TIEF 451,15 EUR
BETAFAKTOR 1,35% 3 JAHRES-HOCH 605,00 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -53,48% 3 JAHRES-TIEF 135,38 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 6 Monate
Top-Holdings
CHEVRON ORD 19,25%
EXXON MOBIL ORD 19,17%
CONOCOPHILLIPS ORD 8,89%
SCHLUMBERGER ORD 5,11%
EOG RESOURCES ORD 4,93%
MARATHON PETROLEUM ORD 4,48%
VALERO ENERGY ORD 3,94%
PIONEER NATURAL RESOURCE ORD 3,55%
PHILLIPS 66 ORD 3,46%
OCCIDENTAL PETROLEUM ORD 3,32%
Sektorenverteilung
Energie 100,00%
Länderverteilung
USA 100,00%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3
Fondsname bis 26.05.2018: Energy S&P US Select Sector Source ETF A
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