Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

WKN / ISIN: A0YHMQ / IE00B435CG94 Fondsgesellschaft: Invesco Investment Management Limited Fondswährung: USD Gründung: 16.12.2009 Fondsmanager: Team der Assenagon Asset Management S.A. Kurs aktuell 576,70  EUR Diff. abs / Diff. rel: -2,10 EUR / -0,36% Datum / Uhrzeit: 21.03.25 / 21:45 Geld / Brief:    565,40 EUR / 588,60 EUR

Handelsdaten	BerlinDüsseldorfMünchen

	ETF Infos
	INDEX		S&P Select Sector Capped 20% Energy			STRUKTUR		Swap-basiert
	INDEXANBIETER		Standard & Poors			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Sektor-Index			BENCHMARK		100% S&P Select Sector Capped 20% Energy
	FONDSVOLUMEN		88,90 Mio. USD

Indexbeschreibung Die S&P Select Sector Capped 20% Indizes bestehen aus 9 Sektoren des S&P 500, alle Indexkomponenten werden gemäß GICS klassifiziert. Die Indizes verwenden eine modifizierte Marktkapitalisierungsmethode. Die Gewichtung jeder Aktie basiert zwar auf ihrer Streubesitz-Marktkapitalisierung, wird aber so angepasst dass kein Wert zum 1/4-jährlichen Rebalancing eine Gewichtung von mehr als 19% im Index hat.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

576,70  EUR -2,10  EUR / -0,36%

0,00  EUR 0 Stk.

565,40 EUR 750 Stk.

588,60 EUR 750 Stk.

Datum / Zeit

21.03.25 / 21:45

21.03.25 / 21:45:07

Düsseldorf

574,20  EUR -1,30  EUR / -0,23%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

21.03.25 / 17:25

01.01.70 / 01:00:00

München

576,65  EUR -2,90  EUR / -0,50%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

21.03.25 / 17:32

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Zu diesem Wertpapier liegen keine Realtimekurse von Citibank, Commerzbank, Lang & Schwarz, Tradegate bzw. Baader vor.

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Nein
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Energy Total Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +8,29% 1 WOCHE +5,68% 1 MONAT +0,79% 3 MONAT +12,22% 6 MONAT +5,87% 1 JAHR +2,43% 3 JAHR +36,52% SEIT AUFLAGE n.v.

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-3,49%

+7,05%

+8,39%

+3,25%

+2,03%

+37,91%

+343,91%

+68,02%

BESTER FONDS

+4,66%

+30,10%

+31,96%

n.v.

+34,35%

+90,01%

+429,09%

+122,73%

SEKTOR-⌀

-3,29%

+3,39%

+4,25%

+1,38%

-0,63%

+25,99%

+197,09%

+32,31%

SCHLECHTESTER FONDS

-14,74%

-21,36%

-16,56%

n.v.

-32,58%

-21,18%

-5,64%

-27,15%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		18,01%			PREIS VORTAG		578,80 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,47			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		621,90 EUR
	INFORMATION RATIO		0,06			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		527,40 EUR
	TREYNOR RATIO		7,22%			12 MONATS-HOCH		632,90 EUR
	JENSEN´S ALPHA		1,48%			12 MONATS-TIEF		506,00 EUR
	BETAFAKTOR		1,30%			3 JAHRES-HOCH		632,90 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-53,48%			3 JAHRES-TIEF		405,00 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		6 Monate

	Top-Holdings
	EXXON MOBIL ORD				19,10%
	CHEVRON ORD				18,50%
	CONOCOPHILLIPS ORD				9,30%
	EOG RESOURCES ORD				5,10%
	WILLIAMS ORD				4,70%
	SCHLUMBERGER ORD				4,20%
	ONEOK ORD				4,10%
	PHILLIPS 66 ORD				3,70%
	MARATHON PETROLEUM ORD				3,60%
	KINDER MORGAN CL P ORD				3,50%

	Sektorenverteilung
	Energie				100,00%

	Länderverteilung
	USA				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3
	Fondsname bis 26.05.2018: Energy S&P US Select Sector Source ETF A