Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: A0YHMQ / IE00B435CG94
Fondsgesellschaft: Invesco Investment Management Limited
Fondswährung: USD
Gründung: 16.12.2009
Fondsmanager: Team der Assenagon Asset Management S.A.
Kurs aktuell 546,60  EUR ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -1,20 EUR / -0,22%
Datum / Uhrzeit: 14.06.24 / 21:45
Geld / Brief:    EUR / EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX S&P Select Sector Capped 20% Energy STRUKTUR Swap-basiert
INDEXANBIETER Standard & Poors ERTRÄGE thesaurierend
INDEXTYP Sektor-Index BENCHMARK 100% S&P Select Sector Capped 20% Energy
FONDSVOLUMEN 73,55 Mio. USD
Indexbeschreibung
Die S&P Select Sector Capped 20% Indizes bestehen aus 9 Sektoren des S&P 500, alle Indexkomponenten werden gemäß GICS klassifiziert. Die Indizes verwenden eine modifizierte Marktkapitalisierungsmethode. Die Gewichtung jeder Aktie basiert zwar auf ihrer Streubesitz-Marktkapitalisierung, wird aber so angepasst dass kein Wert zum 1/4-jährlichen Rebalancing eine Gewichtung von mehr als 19% im Index hat.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.
VOLUMEN
STÜCKE
GELD
STÜCKE
BRIEF
STÜCKE
 
Berlin 546,60  EUR
-1,20  EUR / -0,22%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 14.06.24 / 21:45 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 544,00  EUR
-0,20  EUR / -0,04%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 14.06.24 / 17:25 01.01.70 / 01:00:00
München 555,30  EUR
0,00  EUR / 0,00%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 14.06.24 / 08:04 01.01.70 / 01:00:00
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Zu diesem Wertpapier liegen keine Realtimekurse von Citibank, Commerzbank, Lang & Schwarz, Tradegate bzw. Baader vor.
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. n.v. MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Nein
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG
Anlagestrategie
Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Energy Total Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +7,05%
1 WOCHE -0,33%
1 MONAT -4,67%
3 MONAT +1,23%
6 MONAT +11,62%
1 JAHR +14,70%
3 JAHR +79,64%
SEIT AUFLAGE n.v.
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS -4,54% +2,65% +12,03% +9,89% +14,70% +102,34% +94,86% +61,52%
BESTER FONDS +1,38% +10,32% +23,02% n.v. +53,85% +103,73% +132,39% +81,30%
SEKTOR-⌀ -4,40% +2,89% +8,02% +6,62% +15,36% +63,02% +53,67% +21,04%
SCHLECHTESTER FONDS -9,73% -2,37% -1,86% n.v. -0,42% -13,08% -12,16% -55,96%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 15,89% PREIS VORTAG 547,80 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 1,23 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 617,40 EUR
INFORMATION RATIO -0,03 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 481,00 EUR
TREYNOR RATIO 14,07% 12 MONATS-HOCH 617,40 EUR
JENSEN´S ALPHA 0,49% 12 MONATS-TIEF 453,15 EUR
BETAFAKTOR 1,41% 3 JAHRES-HOCH 617,40 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -53,48% 3 JAHRES-TIEF 233,35 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 6 Monate
Top-Holdings
EXXON MOBIL ORD 19,20%
CHEVRON ORD 18,40%
CONOCOPHILLIPS ORD 9,40%
SCHLUMBERGER ORD 4,90%
EOG RESOURCES ORD 4,70%
MARATHON PETROLEUM ORD 4,50%
PHILLIPS 66 ORD 4,50%
PIONEER NATURAL RESOURCE ORD 3,80%
VALERO ENERGY ORD 3,40%
WILLIAMS ORD 3,00%
Sektorenverteilung
Energie 100,00%
Länderverteilung
USA 100,00%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3
Fondsname bis 26.05.2018: Energy S&P US Select Sector Source ETF A
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