Schroder ISF Global Energy EUR A Dis

WKN / ISIN: A1C8BR / LU0555008191 Fondsgesellschaft: Schroder Investment Management (Europe) S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 17.11.10 Fondsmanager: Herr Mark Lacey Nettoinventarwert 11,41 € Diff. abs / Diff. rel: -0,37 € / -3,16% Datum: 24.03.23

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	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		11,78			3 JAHRESHOCH		14,26 €
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		13,19 €			3 JAHRESTIEF		3,30 €
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		11,55 €			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,35 EUR (15.12.22)

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Düsseldorf

11,378  EUR -0,161  EUR / -1,40%

0,00  EUR 0 Stk.

11,36 EUR 353 Stk.

11,56 EUR 347 Stk.

Datum / Zeit

24.03.23 / 21:46

27.03.23 / 07:50:13

Frankfurt

11,467  EUR -0,127  EUR / -1,10%

0,00  EUR 0 Stk.

11,37 EUR n.v. Stk.

11,54 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

24.03.23 / 10:53

27.03.23 / 07:50:11

München

11,70  EUR -0,09  EUR / -0,76%

0,00  EUR 0 Stk.

11,37 EUR 900 Stk.

11,60 EUR 900 Stk.

Datum / Zeit

24.03.23 / 13:18

27.03.23 / 07:59:02

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Baader		11,41 EUR 900 Stk.		11,58 EUR 900 Stk.		27.03.23		08:15:36

Anlagestrategie Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Energieunternehmen. Aus einem Anlageuniversum von über 600 Unternehmen werden in einem mehrstufigen Investmentprozess 20 bis 30 Titel mit einer Marktkapitalisierung von über 100 Millionen US-Dollar für das Portfolio herausgefiltert. Die 20 bis 30 besten Aktien bilden dann das Fundament des Fondsportfolios.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Aktienfonds Rohstoffe Energie			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		Welt			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		n.v.			MINIMUMANLAGE		1.000,00 EUR
	VOLUMEN		480,21 Mio. USD			BENCHMARK		100% MSCI World SMID Energy NR USD
	ERTRÄGE		ausschüttend			SPARPLAN		Nein

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,26% AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 5,26% MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,50% DEPOTBANKGEBÜHR n.v. TOTAL EXPENSE RATIO 1,84%

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		32,14%			SEIT JAHRESBEGINN		-4,73%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,83			1 MONAT		-6,37%
	INFORMATION RATIO		0,04			3 MONATE		-4,67%
	TREYNOR RATIO		23,31%			6 MONATE		1,77%
	JENSEN´S ALPHA		0,35%			1 JAHR		1,70%
	BETAFAKTOR		1,15%			3 JAHRE		283,25%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-68,40%			5 JAHRE		11,59%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		6 Monate			10 JAHRE		-32,29%

	Top-Holdings
	Galp Energia SGPS SA				6,35%
	Shell PLC				5,93%
	Repsol SA				5,15%
	Baker Hughes Co				4,31%
	Eni SpA				4,22%
	John Wood Group PLC				4,10%
	Technip Energies NV				4,09%
	Marathon Oil Corp				3,73%
	Harbour Energy PLC				3,72%
	Coterra Energy Inc				3,29%

	Sektorenverteilung
	Energie				89,03%
	Diverse				6,33%
	Industrie / Investitionsgüter				2,56%
	Versorger				1,62%
	Konsumgüter zyklisch				0,46%

	USA				39,26%
	Großbritannien				13,43%
	Kanada				10,14%
	Niederlande				8,48%
	Portugal				6,35%
	Welt				6,34%
	Frankreich				5,19%
	Spanien				5,15%
	Italien				4,68%
	Australien				0,98%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+0			Valuta Verkauf		T+3

Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten		Chartanalyse

Hinweis zu den FWW FundStars® Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.

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