AMUNDI ETF GOV 0-6 MONTHS EURMTS INVEST. GRADE UCITS ETF DR

WKN / ISIN: A0RNWC / FR0010754200 Fondsgesellschaft: Amundi Asset Management Fondswährung: EUR Gründung: 22.06.2009 Fondsmanager: Amundi Kurs aktuell 119,98  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,31 EUR / -0,25% Datum / Uhrzeit: 03.05.24 / 22:43 Geld / Brief:    119,98 EUR / 120,33 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeMünchenEuronext ParisStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		EuroMTS Government Bill Index			STRUKTUR		Swap-basiert
	INDEXANBIETER		MTS Group			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% EuroMTS Government Bill Index
	FONDSVOLUMEN		315,05 Mio. EUR

Indexbeschreibung The EuroMTS Government Bill Index measures the total return of a portfolio of sovereign bills issued by the Eurozone countries and listed on the MTS platforms. Currently the index represents seven issuers: France, Germany, Spain, Italy, Belgium, Netherlands and Portugal. The weight of each individual issuer is capped within the index to a maximum of 34.5%.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

120,12  EUR 0,01  EUR / 0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 12:34

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

120,15  EUR 0,05  EUR / 0,04%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

120,065  EUR 0,010  EUR / 0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

120,085  EUR 0,010  EUR / 0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 19:34

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

120,155  EUR -0,490  EUR / -0,41%

46.109,33  EUR 384 Stk.

119,06 EUR 100 Stk.

121,25 EUR 100 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 22:25

03.05.24 / 17:36:14

Xetra

120,16  EUR -0,01  EUR / -0,01%

68.130,37  EUR 567 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

119,98  EUR -0,31  EUR / -0,25%

n.v.  EUR 0 Stk.

119,98 EUR 92 Stk.

120,33 EUR 92 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 22:43

03.05.24 / 22:58:49

München

120,13  EUR 0,02  EUR / 0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 12:34

01.01.70 / 01:00:00

Euronext Paris

120,13  EUR -0,04  EUR / -0,03%

705.685,00  EUR 5.876 Stk.

120,00 EUR 8 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 13:35

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

120,07  EUR 0,01  EUR / 0,01%

6.247,00  EUR 52 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 21:56:45

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		119,98 EUR 92 Stk.		120,33 EUR 92 Stk.		03.05.24		22:58:48
	Baader		120,06 EUR 500 Stk.		120,25 EUR 500 Stk.		03.05.24		17:36:09

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht in einer möglichst genauen Nachbildung der Performance des FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index. Die im FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped-Index geführten Anleihen zählen zu den von den Regierungen der Mitgliedstaaten der Euro-Zone emittierten Wertpapieren mit Laufzeiten zwischen 0 und 6 Monaten und mindestens zwei Ratings der Kategorie Investment Grade von den Rating-Agenturen S&P, Moodys und Fitch, d.h. mindestens BBB- von S&P und Fitch oder Baa3 von Moodys.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +1,16% 1 WOCHE +0,07% 1 MONAT +0,28% 3 MONAT +0,89% 6 MONAT +1,81% 1 JAHR +3,39% 3 JAHR +3,08% SEIT AUFLAGE +1,99%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds Staatsanleihen, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,28%

+0,89%

+1,81%

+1,16%

+3,39%

+3,08%

+1,78%

-0,69%

BESTER FONDS

+0,33%

+5,39%

+10,96%

n.v.

+21,52%

+5,39%

+7,06%

+7,90%

SEKTOR-⌀

+0,24%

+0,70%

+1,74%

+0,93%

+3,17%

+2,33%

+1,47%

-0,22%

SCHLECHTESTER FONDS

-1,64%

-1,52%

-0,83%

n.v.

-1,28%

-5,41%

-5,82%

-5,81%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		0,14%			PREIS VORTAG		120,29 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-1,44			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		120,48 EUR
	INFORMATION RATIO		0,06			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		117,32 EUR
	TREYNOR RATIO		-0,81%			12 MONATS-HOCH		120,48 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-2,42%			12 MONATS-TIEF		112,45 EUR
	BETAFAKTOR		0,25%			3 JAHRES-HOCH		120,48 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-0,85%			3 JAHRES-TIEF		109,61 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		92 Monate

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+5			Valuta Verkauf		T+5