JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (dist)

WKN / ISIN: A2JBL6 / IE00BDFC6Q91 Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Fondswährung: USD Gründung: 15.02.2018 Fondsmanager: Herr James McNerny, Herr David Martucci, Frau Cecilia Junker, Herr Kyongsoo Noh Kurs aktuell 92,94  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,010 EUR / 0,01% Datum / Uhrzeit: 17.05.24 / 22:26 Geld / Brief:    92,80 EUR / 93,08 EUR

Handelsdaten	Stuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeFINRA other OTC IssuesStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		n.v.			STRUKTUR		n.v.
	INDEXANBIETER		n.v.			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		n.v.			BENCHMARK		ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
	FONDSVOLUMEN		258,10 Mio. USD

Indexbeschreibung n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Stuttgart FXplus

93,155  EUR 0,210  EUR / 0,23%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

92,744  EUR -0,056  EUR / -0,06%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

92,728  EUR -0,022  EUR / -0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 19:33

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

92,940  EUR 0,010  EUR / 0,01%

64.249,16  EUR 690 Stk.

92,80 EUR 120 Stk.

93,08 EUR 120 Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 22:26

17.05.24 / 17:36:21

Xetra

92,952  EUR 0,040  EUR / 0,04%

165.643,88  EUR 1.780 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

92,746  EUR 0,004  EUR / 0,00%

n.v.  EUR 0 Stk.

92,75 EUR 11 Stk.

93,08 EUR 11 Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 21:59

17.05.24 / 22:59:14

FINRA other OTC Issues

101,313  USD 0,646  USD / 0,64%

303.939,60  USD 3.000 Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

Datum / Zeit

16.05.24 / 20:09

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

92,81  EUR -0,03  EUR / -0,03%

27.920,00  EUR 300 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 21:56:53

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		92,77 EUR 54 Stk.		93,05 EUR 54 Stk.		17.05.24		12:58:06
	Baader		92,71 EUR 250 Stk.		93,08 EUR 250 Stk.		17.05.24		21:58:26

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,00%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,43 USD (09.05.2024)

Anlagestrategie Anlageziel ist, laufendes Einkommen zu bieten und gleichzeitig eine geringe Volatilität des Kapitalbetrags aufrechtzuerhalten. Der Fonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie. Er ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er hauptsächlich in auf US-Dollar lautende kurzfristige, festverzinsliche und variabel verzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating investiert. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf die Bankbranche. Er strebt eine Laufzeit von einem Jahr oder weniger an.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +2,11% 1 WOCHE +0,14% 1 MONAT +0,54% 3 MONAT +1,35% 6 MONAT +3,00% 1 JAHR +5,51% 3 JAHR +8,31% SEIT AUFLAGE +17,05%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds Staatsanleihen, USA, US-Dollar"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-1,09%

+0,51%

+3,34%

+4,16%

+5,94%

+21,22%

+16,71%

n.v.

BESTER FONDS

+0,32%

+3,19%

+8,99%

n.v.

+17,34%

+71,95%

+16,76%

+45,89%

SEKTOR-⌀

-1,29%

+0,15%

+2,31%

+3,52%

+4,21%

+18,27%

+10,44%

+37,03%

SCHLECHTESTER FONDS

-2,49%

-0,82%

-0,67%

n.v.

+0,41%

+1,76%

+3,24%

+26,10%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		0,45%			PREIS VORTAG		92,93 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,73			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		94,97 EUR
	INFORMATION RATIO		0,38			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		91,86 EUR
	TREYNOR RATIO		4,54%			12 MONATS-HOCH		96,50 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,05%			12 MONATS-TIEF		89,34 EUR
	BETAFAKTOR		0,97%			3 JAHRES-HOCH		104,56 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-0,71%			3 JAHRES-TIEF		82,52 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		9 Monate

	Top-Holdings
	US Treasury (USA) 15.07.2024				1,90%
	Northern Trust (USA) 20.09.2024				1,20%
	Westpac Bank (Australien) 21.02.2025				1,20%
	Cooperatieve Rabobank (Niederlande) 10.01.2025				1,10%
	ING (Niederlande) 24.05.2024				1,10%
	US Treasury (USA) 15.11.2026				1,10%
	Abbvie (USA) 15.03.2025				1,00%
	Barclays (Großbritannien) 08.08.2024				1,00%
	Societe Generale (Frankreich) 22.01.2025				1,00%
	Bank of Montreal (Kanada) 05.11.2024				0,90%

	Länderverteilung
	USA				46,90%
	Kanada				10,60%
	Australien				7,10%
	Frankreich				6,70%
	Großbritannien				6,50%
	Welt				5,90%
	Cayman Islands				4,50%
	Japan				3,40%
	Niederlande				2,50%
	Deutschland				2,40%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2