Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | Solactive SONIA Daily Total Return Index | STRUKTUR | Swap-basiert | ||||||
INDEXANBIETER | Solactive | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Nebenwerte-Index | BENCHMARK | Solactive SONIA Daily Total Return Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 70,51 Mio. GBP | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index bildet die Wertentwicklung einer fiktiven Anlage ab, die mit dem Sterling Overnight Index Average (SONIA) – dem gewichteten Durchschnittssatz aller unbesicherten Tagesgeldausleihungen in Pfund Sterling – verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 212,598
EUR
0,426 EUR / 0,20% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 213,00
EUR
0,28 EUR / 0,13% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 212,758
EUR
0,522 EUR / 0,25% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 212,846
EUR
0,692 EUR / 0,33% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 213,323
EUR
0,574 EUR / 0,27% |
3.195,05
EUR
15 Stk. |
212,61 EUR
50 Stk. |
214,03 EUR
50 Stk. |
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Xetra | 213,258
EUR
0,522 EUR / 0,25% |
23.198,97
EUR
109 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 212,72
EUR
0,16 EUR / 0,08% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hannover | 212,68
EUR
0,12 EUR / 0,06% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 212,748
EUR
0,620 EUR / 0,29% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
212,75 EUR
5 Stk. |
214,01 EUR
5 Stk. |
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München | 212,944
EUR
0,408 EUR / 0,19% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 212,76
EUR
0,54 EUR / 0,25% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 212,75 EUR 5 Stk. | 214,01 EUR 5 Stk. |
17.05.24 | 22:59:09 | ||||||
Baader
| 212,77 EUR 100 Stk. | 213,84 EUR 100 Stk. |
17.05.24 | 21:12:12 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,02% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,10% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 4,59 GBP (21.02.2024) | ||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des SONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds allgemein, Welt, Britisches Pfund Sterling" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -0,08% | +1,03% | +4,19% | +3,22% | +6,46% | +8,16% | +9,47% | +4,24% | |||||||||||
BESTER FONDS | +0,01% | +1,23% | +4,74% | n.v. | +7,00% | +9,37% | +22,05% | +43,81% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,17% | +0,61% | +3,75% | +2,61% | +5,01% | +5,72% | +8,16% | +2,04% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -0,50% | -0,28% | +1,57% | n.v. | +1,27% | +0,27% | +1,13% | -5,09% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 0,11% | PREIS VORTAG | 212,75 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 1,41 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 217,16 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,88 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 210,17 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 4,56% | 12 MONATS-HOCH | 217,16 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,19% | 12 MONATS-TIEF | 207,67 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,02% | 3 JAHRES-HOCH | 219,10 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -0,10% | 3 JAHRES-TIEF | 199,63 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 21 Monate | ||||||||
Länderverteilung | ||||||
Luxemburg | 100,00% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 17.01.2019: Xtrackers II GBP Cash Swap UCITS ETF 1D | |||||||||