Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | iBoxx EUR Sovereigns 0-1 Capped Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | IHS Markit | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | iBoxx EUR Sovereigns 0-1 Capped Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 7,43 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index repliziert bestimmte Arten handelbarer Schuldtitel (Anleihen) in Euro-Währungen mit einer Restlaufzeit von höchstens einem Jahr, die von den Staaten der Eurozone begeben wurden. Bestimmte Auswahlkriterien, wie Mindestgröße der Emission und Art der Anleihe, können ebenfalls berücksichtigt werden. Jede in dem Index vertretene Anleihe wird nach dem ausstehenden Betrag gewichtet, und die Gewichtung eines Landes wird auf 35 Prozent des Marktwerts des Index am Neugewichtungstag begrenzt. Die verbleibende Marktgewichtung wird anteilig auf alle anderen Länder verteilt. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 33,60
EUR
0,01 EUR / 0,03% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 33,612
EUR
-0,002 EUR / -0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 33,515
EUR
0,001 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 33,495
EUR
0,002 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 33,606
EUR
0,004 EUR / 0,01% |
1.345,43
EUR
40 Stk. |
33,50 EUR
700 Stk. |
33,72 EUR
700 Stk. |
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Xetra | 33,61
EUR
-0,00 EUR / -0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 33,473
EUR
0,004 EUR / 0,01% |
974,66
EUR
29 Stk. |
33,47 EUR
30 Stk. |
33,74 EUR
30 Stk. |
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München | 33,606
EUR
0,009 EUR / 0,03% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 33,534
EUR
-0,002 EUR / -0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 33,47 EUR 30 Stk. | 33,74 EUR 30 Stk. |
17.05.24 | 22:59:09 | ||||||
Baader
| 33,50 EUR 15 Stk. | 33,72 EUR 15 Stk. |
17.05.24 | 21:13:09 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,01% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Nein | ||||||
TER P.A. | 0,07% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx EUR Sovereigns 0-1 Capped Index abzubilden. Der Index repliziert bestimmte Arten handelbarer Schuldtitel (Anleihen) in Euro-Währungen mit einer Restlaufzeit von höchstens einem Jahr, die von den Staaten der Eurozone begeben wurden. Bestimmte Auswahlkriterien, wie Mindestgröße der Emission und Art der Anleihe, können ebenfalls berücksichtigt werden. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds Staatsanleihen, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,32% | +0,89% | +1,77% | +1,23% | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +0,40% | +3,08% | +8,84% | n.v. | +16,52% | +5,64% | +7,35% | +8,13% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,32% | +0,83% | +1,74% | +1,11% | +3,27% | +2,54% | +1,69% | -0,04% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -2,52% | -0,98% | -0,61% | n.v. | -0,82% | -4,97% | -5,37% | -5,48% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | n.v. | PREIS VORTAG | 33,60 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | n.v. | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 33,67 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | n.v. | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 33,19 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | n.v. | 12 MONATS-HOCH | 0,00 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | n.v. | 12 MONATS-TIEF | 0,00 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | n.v. | 3 JAHRES-HOCH | 0,00 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | n.v. | 3 JAHRES-TIEF | 0,00 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 0 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
France Govt of 25.03.2025 | 6,14% | |||||
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI | 4,94% | |||||
2,25% FRANCE (GOVT OF) 25.05.2024 | 4,81% | |||||
1,75% FRANCE (GOVT OF) 25.11.2024 | 4,73% | |||||
0,50% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.02.2025 | 3,99% | |||||
5,00% BUONI POLIENNALI DEL TES 01.03.2025 | 3,52% | |||||
2,75% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31.10.2024 | 3,27% | |||||
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102358 | 3,01% | |||||
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102366 | 2,99% | |||||
BUNDESOBLIGATION 0% 18/10/2024 | 2,97% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 94,58% | |||||
Kasse | 5,42% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Italien | 25,64% | |||||
Deutschland | 21,92% | |||||
Frankreich | 18,45% | |||||
Spanien | 11,02% | |||||
Kasse | 5,42% | |||||
Euroland | 4,94% | |||||
Belgien | 3,64% | |||||
Österreich | 3,13% | |||||
Niederlande | 2,32% | |||||
Irland | 1,57% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||