Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | n.v. | STRUKTUR | n.v. | ||||||
INDEXANBIETER | n.v. | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | n.v. | BENCHMARK | Bloomberg Euro Corporate Bond Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 15,97 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Stuttgart FXplus | 7,898
EUR
-0,021 EUR / -0,27% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 7,840
EUR
-0,021 EUR / -0,27% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 7,840
EUR
-0,021 EUR / -0,27% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 7,889
EUR
-0,023 EUR / -0,29% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
7,83 EUR
1.500 Stk. |
7,95 EUR
1.500 Stk. |
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Xetra | 7,889
EUR
-0,021 EUR / -0,27% |
84.865,53
EUR
10.749 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 7,829
EUR
-0,022 EUR / -0,29% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
7,83 EUR
127 Stk. |
7,95 EUR
127 Stk. |
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München | 7,903
EUR
-0,013 EUR / -0,16% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 7,84
EUR
-0,02 EUR / -0,27% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 7,84 EUR 633 Stk. | 7,94 EUR 633 Stk. |
17.05.24 | 12:58:05 | ||||||
Baader
| 7,84 EUR 1.500 Stk. | 7,94 EUR 1.500 Stk. |
17.05.24 | 17:36:09 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,02% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,12% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,08 EUR (21.02.2024) | ||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index ETF, abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds unter Einhaltung der Anlagebeschränkungen in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,40% | +1,17% | +4,25% | +0,49% | +5,94% | n.v. | n.v. | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +0,88% | +2,53% | +7,34% | n.v. | +12,07% | +19,09% | +15,12% | +31,50% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +1,04% | +1,41% | +4,04% | +0,58% | +6,09% | -6,02% | -2,84% | +6,54% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -1,11% | -2,98% | -0,49% | n.v. | +1,29% | -17,06% | -8,28% | -5,76% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 4,15% | PREIS VORTAG | 7,91 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,35 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 7,98 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,07 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 7,80 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 1,40% | 12 MONATS-HOCH | 8,00 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,19% | 12 MONATS-TIEF | 7,53 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,05% | 3 JAHRES-HOCH | 0,00 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -14,45% | 3 JAHRES-TIEF | 0,00 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
UBS GROUP AG CH1214797172 | 0,14% | |||||
2,00% ANHEUSER BUSCH INBEV SA 17.03.2028 | 0,11% | |||||
4,125% COOPERATIEVE RABOBANK UA 14.07.2025 | 0,11% | |||||
2,75% ANHEUSER BUSCH INBEV SA 17.03.2036 | 0,10% | |||||
BP CAPITAL MARKETS PLC XS2193661324 | 0,10% | |||||
1,875% VOLKSWAGEN INTL FIN NV 30.03.2027 | 0,09% | |||||
2,125% BNP PARIBAS 23.01.2027 | 0,09% | |||||
JPMORGAN CHASE + CO XS2461234622 | 0,09% | |||||
JPMORGAN CHASE + CO XS2717291970 | 0,09% | |||||
BANCO SANTANDER SA XS2705604234 | 0,08% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 98,93% | |||||
Kasse | 1,07% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Frankreich | 20,39% | |||||
Niederlande | 16,00% | |||||
USA | 14,81% | |||||
Deutschland | 8,77% | |||||
Großbritannien | 7,56% | |||||
Spanien | 5,76% | |||||
Italien | 4,68% | |||||
Luxemburg | 4,27% | |||||
Schweden | 2,47% | |||||
Belgien | 1,96% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||