Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF - Acc | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | Solactive Euro Overnight Return Index | STRUKTUR | Swap-basiert | ||||||
INDEXANBIETER | Solactive | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% Solactive Euro Overnight Return Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 1.132,56 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung The Solactive Euro Overnight Return Index is an index of Solactive AG and is calculated and distributed by Solactive AG. The Index is a rules-based Index engineered for to track a daily rolling cash position by accruing interest of the EONIA rate |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 107,796
EUR
0,012 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
107,72 EUR
7.650 Stk. |
107,87 EUR
7.650 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 107,797
EUR
0,012 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 107,792
EUR
0,029 EUR / 0,03% |
0,00
EUR
0 Stk. |
107,79 EUR
4.700 Stk. |
107,80 EUR
4.700 Stk. |
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Frankfurt | 107,763
EUR
0,032 EUR / 0,03% |
66.829,54
EUR
620 Stk. |
107,79 EUR
186 Stk. |
107,80 EUR
186 Stk. |
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Tradegate | 107,799
EUR
0,011 EUR / 0,01% |
1.202.407,59
EUR
11.154 Stk. |
107,79 EUR
900 Stk. |
107,80 EUR
900 Stk. |
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Xetra | 107,801
EUR
0,015 EUR / 0,01% |
792.466,36
EUR
7.352 Stk. |
107,79 EUR
1.000 Stk. |
107,80 EUR
1.008 Stk. |
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Hamburg | 107,77
EUR
-0,01 EUR / -0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
107,79 EUR
232 Stk. |
107,80 EUR
232 Stk. |
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Hannover | 107,80
EUR
0,03 EUR / 0,03% |
0,00
EUR
0 Stk. |
107,79 EUR
232 Stk. |
107,80 EUR
232 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 107,792
EUR
0,032 EUR / 0,03% |
96.481,74
EUR
895 Stk. |
107,79 EUR
121 Stk. |
107,80 EUR
121 Stk. |
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München | 107,801
EUR
-0,005 EUR / -0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
107,79 EUR
190 Stk. |
107,80 EUR
190 Stk. |
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Euronext Paris | 107,80
EUR
0,01 EUR / 0,01% |
398.623,00
EUR
3.698 Stk. |
107,79 EUR
975 Stk. |
107,80 EUR
1.008 Stk. |
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Stuttgart | 107,796
EUR
0,032 EUR / 0,03% |
497.499,22
EUR
4.615 Stk. |
107,80 EUR
6.031 Stk. |
107,80 EUR
6.031 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 107,79 EUR 121 Stk. | 107,80 EUR 121 Stk. |
26.04.24 | 15:47:18 | ||||||
Baader
| 107,79 EUR 464 Stk. | 107,80 EUR 464 Stk. |
26.04.24 | 15:46:50 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,15% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Entwicklung des EuroMTS EONIA Investable Index nachzubilden. Der Index bildet die täglich rollierte Einlage zum EONIA-Satz (Euro Over Night Index Average) ab. Dieser beinhaltet den von der Europäischen Zentralbank festgestellten effektiven Tagesgeldsatz, welcher als gewichteter Durchschnitt aller unbesicherten Tagesgeldausleihungen im Interbankenmarkt berechnet wird. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds allgemein, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,35% | +0,97% | +1,98% | +1,25% | +3,73% | +3,84% | +2,48% | +0,74% | |||||||||||
BESTER FONDS | +1,55% | +3,02% | +5,73% | n.v. | +8,91% | +23,07% | +16,10% | +6,94% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,20% | +0,92% | +2,33% | +1,09% | +3,99% | +3,38% | +2,50% | +1,54% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -0,75% | +0,56% | +1,41% | n.v. | +2,51% | +0,40% | -1,27% | -7,52% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 0,12% | PREIS VORTAG | 107,76 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,94 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 107,80 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,07 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 106,44 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 0,87% | 12 MONATS-HOCH | 107,80 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -2,79% | 12 MONATS-TIEF | 103,74 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,13% | 3 JAHRES-HOCH | 107,80 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -0,71% | 3 JAHRES-TIEF | 100,66 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 94 Monate | ||||||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||