PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD Inc. | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | n.v. | STRUKTUR | n.v. | ||||||
INDEXANBIETER | n.v. | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | n.v. | BENCHMARK | 100% FTSE 3-month Treasury Bill Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | n.v. | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
Berlin | 92,21
EUR
-0,45 EUR / -0,49% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
Düsseldorf | 92,20
EUR
-0,16 EUR / -0,17% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
München | 92,34
EUR
-0,32 EUR / -0,35% |
12.937,40
EUR
140 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
FINRA other OTC Issues | 100,04
USD
-0,50 USD / -0,50% |
935.674,12
USD
9.353 Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
||||||||||
Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Baader
| 92,17 EUR 150 Stk. | 92,45 EUR 150 Stk. |
31.05.24 | 21:51:45 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Nein | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,41 USD (16.05.2024) | ||||||
Anlagestrategie Anlageziel sind maximale laufende Erträge, ohne Kapitalerhalt und Liquidität zu vernachlässigen. Der Fonds investiert vorwiegend in kurzlaufende und auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Portfolioduration beträgt maximal 1 Jahr. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds allgemein, Welt, US-Dollar" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -0,77% | +1,18% | +4,29% | +4,32% | +5,18% | +20,08% | +13,74% | +49,78% | |||||||||||
BESTER FONDS | +0,90% | +2,04% | +5,06% | n.v. | +7,94% | +24,94% | +17,94% | +60,91% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,53% | +1,11% | +3,36% | +3,88% | +3,90% | +19,44% | +12,06% | +43,07% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -2,48% | -2,80% | -0,04% | n.v. | -1,34% | -15,57% | -11,30% | -1,52% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 0,49% | PREIS VORTAG | 92,36 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,76 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 94,32 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,22 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 89,82 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 4,54% | 12 MONATS-HOCH | 95,49 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,19% | 12 MONATS-TIEF | 87,91 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,03% | 3 JAHRES-HOCH | 103,51 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -2,02% | 3 JAHRES-TIEF | 82,51 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 9 Monate | ||||||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+14 | ||||||
Fondsname bis 17.02.2014: PIMCO US Dollar Short Maturity Source ETF | |||||||||