Xtrackers USD Corp. Bd Short Dur. SRI PAB UCITS ETF 1D | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | Bloomberg MSCI USD Corporate Sustainable and SRI 0-5 Years Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | MSCI Barra | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | Bloomberg MSCI USD Corporate Sustainable and SRI 0-5 Years Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 81,29 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf US-Dollar lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Monat bis zu fünf Jahren (ausschließlich) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Dabei werden Anleihen von Unternehmen ausgeschlossen, die bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) nicht erfüllen, sowie Wertpapiere der 144A-Tranche, für die es keine entsprechende Regulation-S Tranche gibt |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 16,509
EUR
0,084 EUR / 0,51% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 16,386
EUR
-0,009 EUR / -0,05% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 16,453
EUR
0,106 EUR / 0,65% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 16,454
EUR
0,105 EUR / 0,64% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 16,509
EUR
0,084 EUR / 0,51% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
16,41 EUR
700 Stk. |
16,60 EUR
700 Stk. |
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Xetra | 16,50
EUR
0,08 EUR / 0,47% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 16,397
EUR
0,089 EUR / 0,55% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
16,40 EUR
61 Stk. |
16,62 EUR
61 Stk. |
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Stuttgart | 16,453
EUR
0,106 EUR / 0,65% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 16,42 EUR 61 Stk. | 16,60 EUR 61 Stk. |
07.06.24 | 18:57:19 | ||||||
Baader
| 16,45 EUR 700 Stk. | 16,58 EUR 700 Stk. |
07.06.24 | 21:19:36 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,06% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,16% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,30 USD (21.02.2024) | ||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf US-Dollar lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Monat bis zu fünf Jahren (ausschließlich) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Ziel des Index ist die Einhaltung der Mindeststandards der EU Paris Aligned Benchmark (EU PAB). Hierzu erwirbt der Fonds ein Portfolio aus Wertpapieren, das die Bestandteile des Index enthält. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt, US-Dollar" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -0,48% | +0,95% | +2,15% | +3,06% | +3,54% | +10,48% | +21,00% | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +2,62% | +3,15% | +7,57% | n.v. | +14,09% | +70,13% | +64,79% | +75,01% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,47% | +1,05% | +2,15% | +2,27% | +4,10% | +5,02% | +9,25% | +47,17% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -4,19% | -1,86% | -2,18% | n.v. | -0,02% | -15,85% | -8,09% | -5,03% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 2,77% | PREIS VORTAG | 16,43 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -0,10 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 16,69 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,00 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 16,14 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -1,00% | 12 MONATS-HOCH | 16,69 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -1,85% | 12 MONATS-TIEF | 15,63 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,46% | 3 JAHRES-HOCH | 18,11 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -10,42% | 3 JAHRES-TIEF | 15,63 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 4 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
4,30% CVS HEALTH CORP 25.03.2028 | 0,43% | |||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP US161175AY09 | 0,36% | |||||
PFIZER INVESTMENT ENTER US716973AC67 | 0,36% | |||||
MICROSOFT CORP US594918BY93 | 0,33% | |||||
ABBVIE INC US00287YBV02 | 0,32% | |||||
VISA INC US92826CAD48 | 0,32% | |||||
4,15% COMCAST CORP 15.10.2028 | 0,31% | |||||
CIGNA GROUP/THE US125523AH38 | 0,31% | |||||
AMGEN INC US031162DP23 | 0,30% | |||||
ABBVIE INC US00287YAQ26 | 0,29% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 98,97% | |||||
Kasse | 1,03% | |||||
Länderverteilung | ||||||
USA | 76,41% | |||||
Großbritannien | 6,48% | |||||
Kanada | 5,80% | |||||
Japan | 4,04% | |||||
Spanien | 1,48% | |||||
Irland | 1,14% | |||||
Kasse | 1,03% | |||||
Australien | 0,88% | |||||
Singapur | 0,86% | |||||
Niederlande | 0,67% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||