Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

WKN / ISIN: DBX0A0 / LU0321465469 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: USD Gründung: 10.10.2007 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 181,22  EUR Diff. abs / Diff. rel: 1,349 EUR / 0,75% Datum / Uhrzeit: 07.06.24 / 22:25 Geld / Brief:    180,62 EUR / 181,82 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenFINRA other OTC IssuesStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Solactive FEDL Daily Total Return Index			STRUKTUR		Swap-basiert
	INDEXANBIETER		Solactive			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Nebenwerte-Index			BENCHMARK		Solactive FEDL Daily Total Return Index
	FONDSVOLUMEN		338,61 Mio. USD

Indexbeschreibung Der Index bildet die Wertentwicklung einer fiktiven Anlage ab, die mit dem effektiven kurzfristigen Referenzzinssatz für den US-Geldmarkt (Federal Funds Effective Rate) verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

179,705  EUR -0,319  EUR / -0,18%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

07.06.24 / 09:36

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

179,80  EUR -0,16  EUR / -0,09%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

07.06.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

181,04  EUR 1,34  EUR / 0,74%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

07.06.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

181,05  EUR 1,42  EUR / 0,79%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

07.06.24 / 19:37

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

181,217  EUR 1,349  EUR / 0,75%

28.940,21  EUR 161 Stk.

180,62 EUR 60 Stk.

181,82 EUR 60 Stk.

Datum / Zeit

07.06.24 / 22:25

07.06.24 / 21:50:37

Xetra

181,236  EUR 1,295  EUR / 0,72%

166.542,28  EUR 922 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

07.06.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

179,72  EUR -0,13  EUR / -0,07%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

07.06.24 / 10:00

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

179,75  EUR 0,11  EUR / 0,06%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

07.06.24 / 09:07

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

180,476  EUR 1,349  EUR / 0,75%

64.929,46  EUR 361 Stk.

180,48 EUR 39 Stk.

182,01 EUR 39 Stk.

Datum / Zeit

07.06.24 / 21:59

07.06.24 / 22:59:16

München

179,814  EUR -0,251  EUR / -0,14%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

07.06.24 / 09:36

01.01.70 / 01:00:00

FINRA other OTC Issues

194,657  USD 0,500  USD / 0,26%

199.718,39  USD 1.026 Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 17:22

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

181,04  EUR 1,19  EUR / 0,66%

45.418,00  EUR 252 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

07.06.24 / 21:56:41

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		180,65 EUR 39 Stk.		181,84 EUR 39 Stk.		07.06.24		12:58:03
	Baader		181,04 EUR 120 Stk.		181,47 EUR 120 Stk.		07.06.24		21:19:36

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,02%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,10%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +2,34% 1 WOCHE +0,10% 1 MONAT +0,48% 3 MONAT +1,35% 6 MONAT +2,70% 1 JAHR +5,41% 3 JAHR +9,16% SEIT AUFLAGE +17,93%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds Staatsanleihen, USA, US-Dollar"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-0,70%

+1,13%

+2,18%

+4,02%

+3,65%

+21,66%

+14,46%

+43,22%

BESTER FONDS

+1,04%

+1,75%

+4,13%

n.v.

+9,68%

+67,17%

+17,21%

+44,43%

SEKTOR-⌀

-0,83%

+0,79%

+1,45%

+3,38%

+2,15%

+18,05%

+10,92%

+35,92%

SCHLECHTESTER FONDS

-4,26%

-2,59%

-0,51%

n.v.

-1,67%

+2,00%

+3,49%

+24,79%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		0,09%			PREIS VORTAG		179,87 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,02			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		183,49 EUR
	INFORMATION RATIO		0,90			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		173,37 EUR
	TREYNOR RATIO		0,10%			12 MONATS-HOCH		183,49 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,13%			12 MONATS-TIEF		165,33 EUR
	BETAFAKTOR		1,00%			3 JAHRES-HOCH		188,94 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-0,07%			3 JAHRES-TIEF		147,16 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		32 Monate

	Länderverteilung
	Luxemburg				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 17.01.2019: Xtrackers II USD Cash Swap UCITS ETF 1C