Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: DBX0KC / LU0643975591
Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 24.08.2011
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Kurs aktuell 169,57  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -0,35 EUR / -0,21%
Datum / Uhrzeit: 10.06.24 / 08:45
Geld / Brief:  Geld: 10.06.24 - 09:07:49, Brief: 10.06.24 - 09:07:49 169,64 EUR / 169,70 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX iBoxx Sovereigns Eurozone Index STRUKTUR optimiert
INDEXANBIETER n.v. ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP n.v. BENCHMARK IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE® Index
FONDSVOLUMEN 837,96 Mio. EUR
Indexbeschreibung
n.v.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 169,875  EUR
-0,105  EUR / -0,06%		 0,00  EUR
0 Stk.		 169,49 EUR
3.150 Stk.		 169,86 EUR
3.150 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 10.06.24 / 08:25 10.06.24 / 09:07:49
Stuttgart FXplus 170,42  EUR
-0,71  EUR / -0,41%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 07.06.24 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 169,92  EUR
-0,71  EUR / -0,41%		 0,00  EUR
0 Stk.		 169,60 EUR
3.000 Stk.		 169,73 EUR
3.000 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 07.06.24 / 21:46 10.06.24 / 09:07:48
Frankfurt 169,635  EUR
-0,285  EUR / -0,17%		 0,00  EUR
0 Stk.		 169,60 EUR
118 Stk.		 169,74 EUR
118 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 10.06.24 / 09:04 10.06.24 / 09:07:48
Tradegate 169,971  EUR
-0,903  EUR / -0,53%		 25.554,29  EUR
150 Stk.		 169,61 EUR
300 Stk.		 169,73 EUR
300 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 07.06.24 / 22:26 10.06.24 / 09:07:50
Xetra 169,785  EUR
-0,225  EUR / -0,13%		 3.395,70  EUR
20 Stk.		 169,61 EUR
271 Stk.		 169,74 EUR
271 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 10.06.24 / 09:04 10.06.24 / 09:07:47
Hamburg 170,65  EUR
-0,54  EUR / -0,32%		 0,00  EUR
0 Stk.		 169,56 EUR
148 Stk.		 169,74 EUR
148 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 07.06.24 / 10:00 10.06.24 / 09:07:24
Hannover 169,58  EUR
-1,12  EUR / -0,66%		 0,00  EUR
0 Stk.		 169,56 EUR
148 Stk.		 169,74 EUR
148 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 10.06.24 / 08:38 10.06.24 / 09:07:24
Lang & Schwarz Exchange 169,615  EUR
-0,065  EUR / -0,04%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 169,62 EUR
64 Stk.		 169,78 EUR
64 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 10.06.24 / 09:05 10.06.24 / 09:05:57
München 169,54  EUR
-1,25  EUR / -0,73%		 0,00  EUR
0 Stk.		 169,59 EUR
120 Stk.		 169,74 EUR
120 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 10.06.24 / 08:16 10.06.24 / 09:07:48
Stuttgart 169,57  EUR
-0,35  EUR / -0,21%		 0,00  EUR
0 Stk.		 169,43 EUR Kursstellung in Realtime
1.654 Stk.		 169,46 EUR Kursstellung in Realtime
1.653 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 10.06.24 / 08:45:19 10.06.24 / 09:22:46
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
169,40 EUR
64 Stk.		169,49 EUR
64 Stk.		 10.06.24 09:22:46
Baader
Kursstellung in Realtime
169,40 EUR
650 Stk.		169,49 EUR
650 Stk.		 10.06.24 09:22:46
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. 0,01% MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. 0,09% LETZTE AUSSCHÜTTUNG 1,73 EUR (21.02.2024)
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein. Bei dieser Anteilsklasse wird beabsichtigt Ausschüttungen in Höhe von etwa 4% des Nettoinventarwertes je Anteil zum Referenztag vorzunehmen.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -1,30%
1 WOCHE +1,18%
1 MONAT +0,28%
3 MONAT -0,32%
6 MONAT +0,64%
1 JAHR +3,35%
3 JAHR -14,07%
SEIT AUFLAGE +25,24%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland, Euro"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +0,28% -0,32% +0,64% -1,30% +3,35% -14,07% -10,69% +4,66%
BESTER FONDS +1,03% +1,09% +3,86% n.v. +8,48% +5,90% +15,46% +67,51%
SEKTOR-⌀ +0,11% -0,32% +0,23% -1,37% +3,06% -13,59% -11,51% +0,79%
SCHLECHTESTER FONDS -0,97% -1,90% -3,18% n.v. +0,54% -18,93% -17,05% -12,73%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 6,12% PREIS VORTAG 169,92 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) -0,29 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 175,41 EUR
INFORMATION RATIO 0,05 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 168,80 EUR
TREYNOR RATIO -1,65% 12 MONATS-HOCH 176,97 EUR
JENSEN´S ALPHA 0,24% 12 MONATS-TIEF 161,00 EUR
BETAFAKTOR 1,06% 3 JAHRES-HOCH 216,58 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -18,50% 3 JAHRES-TIEF 161,00 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 7 Monate
Top-Holdings
2,5% FRANCE (GOVT OF) 25.05.2030 0,84%
0,25% FRANCE (GOVT OF) 25.11.2020 0,82%
0,75% FRANCE (GOVT OF) 25.05.2028 0,80%
2,75% FRANCE (GOVT OF) 25.10.2027 0,79%
0,75% FRANCE (GOVT OF) 25.11.2028 0,74%
0,5% FRANCE (GOVT OF) 25.05.2029 0,72%
0,50% FRANCE (GOVT OF) 25.05.2026 0,66%
FRANCE (GOVT OF) FR0013516549 0,65%
FRANCE (GOVT OF) FR001400HI98 0,65%
FRANCE (GOVT OF) FR001400FYQ4 0,64%
Sektorenverteilung
Divers 98,97%
Kasse 1,03%
Länderverteilung
Frankreich 23,46%
Italien 21,39%
Deutschland 18,38%
Spanien 14,34%
Belgien 5,19%
Niederlande 4,37%
Österreich 3,54%
Portugal 2,00%
Finnland 1,56%
Irland 1,50%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (DR) 1D
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