Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

WKN / ISIN: DBX0AN / LU0290358497 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 25.05.2007 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 146,55  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,00 EUR / 0,00% Datum / Uhrzeit: 25.06.25 / 09:49 Geld / Brief:    146,54 EUR / 146,55 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenFINRA other OTC IssuesStuttgartgettex

	ETF Infos
	INDEX		Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index			STRUKTUR		Swap-basiert
	INDEXANBIETER		Solactive			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Nebenwerte-Index			BENCHMARK		Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index
	FONDSVOLUMEN		16.265,22 Mio. EUR

Indexbeschreibung n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

146,528  EUR -0,022  EUR / -0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

146,54 EUR 683 Stk.

146,55 EUR 683 Stk.

Datum / Zeit

25.06.25 / 08:37

25.06.25 / 09:44:23

Stuttgart FXplus

146,539  EUR 0,011  EUR / 0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

24.06.25 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

146,568  EUR 0,052  EUR / 0,04%

100.399,08  EUR 685 Stk.

146,54 EUR 700 Stk.

146,55 EUR 700 Stk.

Datum / Zeit

25.06.25 / 09:28

25.06.25 / 09:42:34

Frankfurt

146,55  EUR 0,02  EUR / 0,01%

115.023,79  EUR 785 Stk.

146,54 EUR 683 Stk.

146,55 EUR 683 Stk.

Datum / Zeit

25.06.25 / 09:30

25.06.25 / 09:35:38

Tradegate

146,541  EUR 0,014  EUR / 0,01%

4.499.996,04  EUR 30.706 Stk.

146,54 EUR 3.000 Stk.

146,55 EUR 3.000 Stk.

Datum / Zeit

25.06.25 / 09:49

25.06.25 / 09:49:09

Xetra

146,55  EUR 0,00  EUR / 0,00%

1.658.759,65  EUR 11.319 Stk.

146,54 EUR 160 Stk.

146,55 EUR 1.535 Stk.

Datum / Zeit

25.06.25 / 09:49

25.06.25 / 09:49:36

Hamburg

146,54  EUR 0,00  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

146,54 EUR 171 Stk.

146,55 EUR 171 Stk.

Datum / Zeit

25.06.25 / 09:14

25.06.25 / 09:49:09

Hannover

146,52  EUR -0,01  EUR / -0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

146,54 EUR 171 Stk.

146,55 EUR 171 Stk.

Datum / Zeit

25.06.25 / 08:04

25.06.25 / 09:49:10

Lang & Schwarz Exchange

146,542  EUR 0,007  EUR / 0,00%

1.207.713,47  EUR 8.241 Stk.

146,54 EUR 1.024 Stk.

146,55 EUR 1.024 Stk.

Datum / Zeit

25.06.25 / 09:47

25.06.25 / 09:49:24

München

146,54  EUR -0,01  EUR / -0,01%

7.766,62  EUR 53 Stk.

146,54 EUR 683 Stk.

146,55 EUR 683 Stk.

Datum / Zeit

25.06.25 / 09:05

25.06.25 / 09:43:53

FINRA other OTC Issues

166,55  USD 10,50  USD / 6,73%

199.420,25  USD 1.197 Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

Datum / Zeit

29.04.25 / 16:08

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

146,545  EUR 0,032  EUR / 0,02%

37.810,14  EUR 258 Stk.

146,54 EUR 6.825 Stk.

146,54 EUR 6.825 Stk.

Datum / Zeit

25.06.25 / 09:47:11

25.06.25 / 10:04:21

gettex

146,549  EUR 0,038  EUR / 0,03%

3.827.473,97  EUR 26.118 Stk.

146,54 EUR 683 Stk.

146,55 EUR 683 Stk.

Datum / Zeit

25.06.25 / 09:49

25.06.25 / 09:43:53

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		146,54 EUR 1.024 Stk.		146,55 EUR 1.024 Stk.		25.06.25		10:04:31
	Baader		146,53 EUR 683 Stk.		146,54 EUR 683 Stk.		25.06.25		10:01:57

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,02%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,10%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des EONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +1,19% 1 WOCHE +0,04% 1 MONAT +0,18% 3 MONAT +0,58% 6 MONAT +1,26% 1 JAHR +3,06% 3 JAHR +8,74% SEIT AUFLAGE +13,38%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds allgemein, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,18%

+0,58%

+1,26%

+1,19%

+3,06%

+8,74%

+7,47%

+4,94%

BESTER FONDS

+0,52%

+1,34%

+1,88%

n.v.

+4,90%

+15,08%

+21,89%

+8,15%

SEKTOR-⌀

+0,20%

+0,68%

+1,23%

+1,17%

+3,23%

+8,79%

+7,16%

+5,17%

SCHLECHTESTER FONDS

-2,27%

-5,62%

-8,29%

n.v.

-2,70%

+4,82%

+5,54%

-1,90%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		0,17%			PREIS VORTAG		146,55 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,08			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		146,58 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,08			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		144,86 EUR
	TREYNOR RATIO		0,64%			12 MONATS-HOCH		146,58 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-1,93%			12 MONATS-TIEF		142,23 EUR
	BETAFAKTOR		0,29%			3 JAHRES-HOCH		146,58 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-0,60%			3 JAHRES-TIEF		134,53 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		99 Monate

	Länderverteilung
	Luxemburg				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 17.01.2019: Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF 1C