Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

WKN / ISIN: DBX0AN / LU0290358497 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 25.05.2007 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 141,53  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,000 EUR / 0,00% Datum / Uhrzeit: 08.05.24 / 18:45 Geld / Brief:  141,53 EUR / 141,57 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index			STRUKTUR		Swap-basiert
	INDEXANBIETER		n.v.			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		n.v.			BENCHMARK		Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index
	FONDSVOLUMEN		7.051,51 Mio. EUR

Indexbeschreibung n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

141,518  EUR 0,017  EUR / 0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

141,53 EUR 4 Stk.

141,57 EUR 4 Stk.

Datum / Zeit

08.05.24 / 08:18

08.05.24 / 18:19:39

Stuttgart FXplus

141,526  EUR 0,016  EUR / 0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

08.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

141,526  EUR -0,005  EUR / -0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

141,53 EUR 3.600 Stk.

141,57 EUR 3.600 Stk.

Datum / Zeit

08.05.24 / 18:46

08.05.24 / 18:46:46

Frankfurt

141,53  EUR -0,03  EUR / -0,02%

62.983,08  EUR 445 Stk.

141,53 EUR 4 Stk.

141,57 EUR 4 Stk.

Datum / Zeit

08.05.24 / 18:34

08.05.24 / 18:52:20

Tradegate

141,530  EUR 0,022  EUR / 0,02%

18.894.097,23  EUR 133.497 Stk.

141,53 EUR 2.429 Stk.

141,57 EUR 2.214 Stk.

Datum / Zeit

08.05.24 / 18:52

08.05.24 / 18:52:20

Xetra

141,564  EUR 0,064  EUR / 0,05%

18.566.720,37  EUR 131.181 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

08.05.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

141,53  EUR 0,00  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

141,53 EUR 71 Stk.

141,57 EUR 71 Stk.

Datum / Zeit

08.05.24 / 09:35

08.05.24 / 18:34:28

Hannover

141,52  EUR -0,01  EUR / -0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

141,53 EUR 71 Stk.

141,57 EUR 71 Stk.

Datum / Zeit

08.05.24 / 08:23

08.05.24 / 18:34:28

Lang & Schwarz Exchange

141,569  EUR 0,027  EUR / 0,02%

2.262.967,37  EUR 15.989 Stk.

141,53 EUR 709 Stk.

141,57 EUR 709 Stk.

Datum / Zeit

08.05.24 / 18:29

08.05.24 / 18:53:42

München

141,523  EUR 0,000  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

141,53 EUR 4 Stk.

141,57 EUR 4 Stk.

Datum / Zeit

08.05.24 / 08:18

08.05.24 / 18:19:09

Stuttgart

141,531  EUR 0,000  EUR / 0,00%

3.507.045,15  EUR 24.780 Stk.

141,53 EUR 800 Stk.

141,57 EUR 800 Stk.

Datum / Zeit

08.05.24 / 18:45:51

08.05.24 / 19:05:10

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		141,53 EUR 709 Stk.		141,57 EUR 709 Stk.		08.05.24		19:08:10
	Baader		141,53 EUR 354 Stk.		141,57 EUR 354 Stk.		08.05.24		19:05:09

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,02%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,10%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des EONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +1,41% 1 WOCHE +0,08% 1 MONAT +0,34% 3 MONAT +0,98% 6 MONAT +1,99% 1 JAHR +3,85% 3 JAHR +4,29% SEIT AUFLAGE +9,47%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds allgemein, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,34%

+0,98%

+1,99%

+1,41%

+3,85%

+4,29%

+3,15%

+1,20%

BESTER FONDS

+1,16%

+1,46%

+5,20%

n.v.

+8,01%

+22,68%

+16,36%

+7,09%

SEKTOR-⌀

+0,26%

+0,92%

+2,25%

+1,28%

+4,04%

+3,60%

+2,69%

+1,71%

SCHLECHTESTER FONDS

-0,20%

+0,58%

+0,30%

n.v.

+2,15%

+0,56%

-0,59%

-6,92%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		0,10%			PREIS VORTAG		141,53 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		2,50			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		141,56 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,03			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		139,57 EUR
	TREYNOR RATIO		5,67%			12 MONATS-HOCH		141,56 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-3,13%			12 MONATS-TIEF		136,20 EUR
	BETAFAKTOR		0,04%			3 JAHRES-HOCH		141,56 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-0,60%			3 JAHRES-TIEF		133,15 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		99 Monate

	Länderverteilung
	Luxemburg				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 17.01.2019: Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF 1C