Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

WKN / ISIN: DBX0AN / LU0290358497 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 25.05.2007 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 143,43  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,010 EUR / 0,01% Datum / Uhrzeit: 13.09.24 / 22:51 Geld / Brief:    143,43 EUR / 143,44 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenFINRA other OTC IssuesStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index			STRUKTUR		Swap-basiert
	INDEXANBIETER		Solactive			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Nebenwerte-Index			BENCHMARK		Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index
	FONDSVOLUMEN		10.027,72 Mio. EUR

Indexbeschreibung n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

143,389  EUR -0,004  EUR / -0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

13.09.24 / 08:19

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

143,422  EUR 0,019  EUR / 0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

13.09.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

143,277  EUR 0,001  EUR / 0,00%

49.911,90  EUR 348 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

13.09.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

143,407  EUR 0,018  EUR / 0,01%

35.569,52  EUR 248 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

13.09.24 / 19:32

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

143,429  EUR 0,013  EUR / 0,01%

24.134.713,65  EUR 168.272 Stk.

143,39 EUR 3.000 Stk.

143,46 EUR 3.000 Stk.

Datum / Zeit

13.09.24 / 22:25

13.09.24 / 21:58:01

Xetra

143,428  EUR 0,013  EUR / 0,01%

13.500.601,50  EUR 94.131 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

13.09.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

143,42  EUR 0,01  EUR / 0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

13.09.24 / 09:19

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

143,42  EUR 0,02  EUR / 0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

13.09.24 / 09:51

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

143,425  EUR 0,010  EUR / 0,01%

3.628.095,53  EUR 25.296 Stk.

143,43 EUR 174 Stk.

143,44 EUR 174 Stk.

Datum / Zeit

13.09.24 / 22:51

13.09.24 / 22:57:01

München

143,389  EUR 0,011  EUR / 0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

13.09.24 / 08:19

01.01.70 / 01:00:00

FINRA other OTC Issues

156,052  USD n.v.  USD / n.v.

0,00  USD 0 Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

Datum / Zeit

18.07.24 / 02:10

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

143,425  EUR 0,025  EUR / 0,02%

1.064.658,00  EUR 7.423 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

13.09.24 / 21:56:50

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		143,43 EUR 523 Stk.		143,44 EUR 523 Stk.		14.09.24		12:58:52
	Baader		143,41 EUR 1.050 Stk.		143,46 EUR 1.050 Stk.		13.09.24		17:36:09

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,02%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,10%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des EONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +2,76% 1 WOCHE +0,07% 1 MONAT +0,34% 3 MONAT +0,94% 6 MONAT +1,95% 1 JAHR +3,97% 3 JAHR +5,90% SEIT AUFLAGE +10,93%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds allgemein, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,34%

+0,94%

+1,95%

+2,76%

+3,97%

+5,90%

+4,70%

+2,56%

BESTER FONDS

+1,74%

+2,45%

+3,98%

n.v.

+9,20%

+20,00%

+17,08%

+8,89%

SEKTOR-⌀

+0,42%

+1,15%

+2,06%

+2,81%

+4,46%

+5,39%

+4,33%

+3,06%

SCHLECHTESTER FONDS

-0,34%

-0,86%

+1,60%

n.v.

+2,84%

+2,75%

+2,09%

-4,59%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		0,08%			PREIS VORTAG		143,42 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,26			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		143,44 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,08			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		139,03 EUR
	TREYNOR RATIO		-4,41%			12 MONATS-HOCH		143,44 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-3,62%			12 MONATS-TIEF		137,46 EUR
	BETAFAKTOR		-0,02%			3 JAHRES-HOCH		143,44 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-0,60%			3 JAHRES-TIEF		130,59 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		99 Monate

	Länderverteilung
	Luxemburg				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 17.01.2019: Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF 1C