Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

WKN / ISIN: DBX0A0 / LU0321465469 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: USD Gründung: 10.10.2007 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 179,62  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,024 EUR / 0,01% Datum / Uhrzeit: 17.05.24 / 22:25 Geld / Brief:    179,03 EUR / 180,22 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenFINRA other OTC IssuesStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Solactive FEDL Daily Total Return Index			STRUKTUR		Swap-basiert
	INDEXANBIETER		Solactive			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Nebenwerte-Index			BENCHMARK		Solactive FEDL Daily Total Return Index
	FONDSVOLUMEN		338,61 Mio. USD

Indexbeschreibung Der Index bildet die Wertentwicklung einer fiktiven Anlage ab, die mit dem effektiven kurzfristigen Referenzzinssatz für den US-Geldmarkt (Federal Funds Effective Rate) verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

179,996  EUR 0,724  EUR / 0,40%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 12:16

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

180,07  EUR 0,49  EUR / 0,27%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

179,286  EUR -0,069  EUR / -0,04%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

179,331  EUR 0,010  EUR / 0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 19:35

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

179,623  EUR 0,024  EUR / 0,01%

97.068,86  EUR 539 Stk.

179,03 EUR 60 Stk.

180,22 EUR 60 Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 22:25

17.05.24 / 21:56:01

Xetra

179,652  EUR 0,048  EUR / 0,03%

281.269,10  EUR 1.565 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

179,61  EUR 0,23  EUR / 0,13%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 09:22

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

179,67  EUR 0,43  EUR / 0,24%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 09:08

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

178,781  EUR 0,059  EUR / 0,03%

250.587,20  EUR 1.392 Stk.

178,78 EUR 39 Stk.

180,31 EUR 39 Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 21:59

17.05.24 / 22:59:14

München

180,056  EUR 0,420  EUR / 0,23%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 12:15

01.01.70 / 01:00:00

FINRA other OTC Issues

194,657  USD 0,500  USD / 0,26%

99.859,19  USD 513 Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 17:22

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

179,29  EUR -0,07  EUR / -0,04%

14.404,00  EUR 80 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 21:56:40

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		178,78 EUR 39 Stk.		180,31 EUR 39 Stk.		17.05.24		22:59:09
	Baader		179,30 EUR 120 Stk.		179,73 EUR 120 Stk.		17.05.24		21:58:27

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,02%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,10%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +2,03% 1 WOCHE +0,10% 1 MONAT +0,44% 3 MONAT +1,32% 6 MONAT +2,69% 1 JAHR +5,39% 3 JAHR +8,82% SEIT AUFLAGE +17,57%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds Staatsanleihen, USA, US-Dollar"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-1,19%

+0,49%

+3,03%

+4,09%

+5,82%

+21,79%

+13,93%

+44,28%

BESTER FONDS

+0,32%

+3,19%

+8,99%

n.v.

+17,34%

+71,95%

+16,76%

+45,89%

SEKTOR-⌀

-1,29%

+0,15%

+2,31%

+3,52%

+4,21%

+18,27%

+10,44%

+37,03%

SCHLECHTESTER FONDS

-2,49%

-0,82%

-0,67%

n.v.

+0,41%

+1,76%

+3,24%

+26,10%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		0,09%			PREIS VORTAG		179,60 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,71			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		183,49 EUR
	INFORMATION RATIO		0,82			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		173,37 EUR
	TREYNOR RATIO		4,36%			12 MONATS-HOCH		183,49 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,16%			12 MONATS-TIEF		165,33 EUR
	BETAFAKTOR		1,01%			3 JAHRES-HOCH		188,94 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-0,07%			3 JAHRES-TIEF		146,57 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		32 Monate

	Länderverteilung
	Luxemburg				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 17.01.2019: Xtrackers II USD Cash Swap UCITS ETF 1C